TEX SRL
CUI: 5319940
J30/327/1994
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5319940
Cod înmatriculare
J30/327/1994
EUID
ROONRC.J30/327/1994
Data înmatriculării
1994-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, 25 Octombrie, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.402.248 RON | 2.413.158 RON | 2.409.478 RON | 2.177 RON | 3.680 RON | 1.269.153 RON | 758.504 RON | 510.649 RON | 699.849 RON | 574.406 RON | 338.974 RON | 122.463 RON | 0 RON | 5.102 RON | 8 |
| 2020 | 2.523.210 RON | 2.523.660 RON | 2.563.035 RON | −39.375 RON | −39.375 RON | 1.234.317 RON | 741.843 RON | 492.474 RON | 660.474 RON | 577.400 RON | 334.803 RON | 125.532 RON | 0 RON | 3.557 RON | 8 |
| 2021 | 2.380.248 RON | 2.380.256 RON | 2.423.942 RON | −43.686 RON | −43.686 RON | 1.250.143 RON | 726.331 RON | 523.812 RON | 616.788 RON | 637.183 RON | 347.973 RON | 132.739 RON | 0 RON | 3.828 RON | 8 |
| 2022 | 2.212.194 RON | 2.212.229 RON | 2.250.693 RON | −38.464 RON | −38.464 RON | 1.180.574 RON | 700.795 RON | 479.779 RON | 578.324 RON | 607.105 RON | 375.867 RON | 85.966 RON | 0 RON | 4.855 RON | 6 |
| 2023 | 1.681.454 RON | 1.671.354 RON | 1.749.567 RON | −78.213 RON | −78.213 RON | 1.054.283 RON | 669.722 RON | 384.561 RON | 500.110 RON | 559.028 RON | 324.070 RON | 24.022 RON | 0 RON | 4.855 RON | 5 |
| 2024 | 1.306.525 RON | 1.313.985 RON | 1.318.819 RON | −4.834 RON | −4.834 RON | 1.151.455 RON | 642.956 RON | 508.499 RON | 495.276 RON | 661.034 RON | 352.668 RON | 15.314 RON | 0 RON | 4.855 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU FLOARE
administrator
Sat Săcăşeni, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.834 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 2,52 M RON | 2,38 M RON | 2,21 M RON | 1,68 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 2,41 M RON | 2,52 M RON | 2,38 M RON | 2,21 M RON | 1,67 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 2,56 M RON | 2,42 M RON | 2,25 M RON | 1,75 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −39,4 K RON | −43,7 K RON | −38,5 K RON | −78,2 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate643,0 K RON (55.8%)
Active circulante508,5 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri352,7 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar140,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,70 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,32 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 574,4 K RON | 1,27 M RON | 45,3% |
| 2020 | 577,4 K RON | 1,23 M RON | 46,8% |
| 2021 | 637,2 K RON | 1,25 M RON | 51,0% |
| 2022 | 607,1 K RON | 1,18 M RON | 51,4% |
| 2023 | 559,0 K RON | 1,05 M RON | 53,0% |
| 2024 | 661,0 K RON | 1,15 M RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 2,52 M RON | 2,38 M RON | 2,21 M RON | 1,68 M RON | 1,31 M RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −39,4 K RON | −43,7 K RON | −38,5 K RON | −78,2 K RON | −4,8 K RON | ▲ 93,8% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,23 M RON | 1,25 M RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 1,15 M RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 699,8 K RON | 660,5 K RON | 616,8 K RON | 578,3 K RON | 500,1 K RON | 495,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 574,4 K RON | 577,4 K RON | 637,2 K RON | 607,1 K RON | 559,0 K RON | 661,0 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,69 | 0,77 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | -1,56 | -1,84 | -1,74 | -4,65 | -0,37 | ▲ 92,0% |
| Scor bonitate | 60 | 47 | 35 | 42 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.