ROCA MIHAELA EXPERT CONTABIL SRL

CUI: 35413930 J30/33/2016 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35413930
Cod înmatriculare J30/33/2016
EUID ROONRC.J30/33/2016
Data înmatriculării 2016-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AVRAM IANCU, 26, 1, 440079

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: AVRAM IANCU
Număr: 26
Apartament: 1
Cod poștal: 440079

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 108.350 RON 108.350 RON 33.479 RON 71.621 RON 74.871 RON 149.163 RON 28.150 RON 121.013 RON 148.312 RON 851 RON 0 RON 75.578 RON 0 RON 0 RON 0
2020 114.590 RON 114.590 RON 32.219 RON 79.200 RON 82.371 RON 228.893 RON 21.051 RON 207.842 RON 227.512 RON 1.381 RON 0 RON 123.107 RON 0 RON 0 RON 0
2021 128.090 RON 134.738 RON 70.192 RON 63.291 RON 64.546 RON 139.185 RON 14.440 RON 124.745 RON 129.971 RON 9.214 RON 0 RON 45.251 RON 0 RON 0 RON 2
2022 155.750 RON 196.250 RON 76.573 RON 116.513 RON 119.677 RON 143.533 RON 11.226 RON 132.307 RON 116.713 RON 26.820 RON 0 RON 121.123 RON 0 RON 0 RON 2
2023 176.900 RON 176.900 RON 58.329 RON 101.598 RON 118.571 RON 141.982 RON 11.928 RON 130.054 RON 135.300 RON 7.573 RON 0 RON 44.316 RON 0 RON 891 RON 0
2024 197.000 RON 197.000 RON 58.216 RON 118.951 RON 138.784 RON 257.431 RON 6.217 RON 251.214 RON 254.251 RON 3.180 RON 0 RON 136.113 RON 0 RON 0 RON 0
2025 190.050 RON 190.050 RON 34.292 RON 131.138 RON 155.758 RON 166.729 RON 3.318 RON 163.411 RON 131.984 RON 34.745 RON 0 RON 147.635 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROCA MARIANA MIHAELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
190,1 K RON
Rezultat Net 2025
131,1 K RON
Total Active 2025
166,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 108,4 K RON 114,6 K RON 128,1 K RON 155,8 K RON 176,9 K RON 197,0 K RON 190,1 K RON
Venituri totale 108,4 K RON 114,6 K RON 134,7 K RON 196,3 K RON 176,9 K RON 197,0 K RON 190,1 K RON
Cheltuieli totale 33,5 K RON 32,2 K RON 70,2 K RON 76,6 K RON 58,3 K RON 58,2 K RON 34,3 K RON
Rezultat net 71,6 K RON 79,2 K RON 63,3 K RON 116,5 K RON 101,6 K RON 119,0 K RON 131,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,70 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,70 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (2%)
Active circulante163,4 K RON (98%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe147,6 K RON
Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,29
Durata încasare (zile) 284

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
82,0%
Marjă netă
69,0%
ROA
78,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 851 RON 149,2 K RON 0,6%
2020 1,4 K RON 228,9 K RON 0,6%
2021 9,2 K RON 139,2 K RON 6,6%
2022 26,8 K RON 143,5 K RON 18,7%
2023 7,6 K RON 142,0 K RON 5,3%
2024 3,2 K RON 257,4 K RON 1,2%
2025 34,7 K RON 166,7 K RON 20,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 108,4 K RON 114,6 K RON 128,1 K RON 155,8 K RON 176,9 K RON 197,0 K RON 190,1 K RON ▼ 3,5%
Rezultat net 71,6 K RON 79,2 K RON 63,3 K RON 116,5 K RON 101,6 K RON 119,0 K RON 131,1 K RON ▲ 10,2%
Total active 149,2 K RON 228,9 K RON 139,2 K RON 143,5 K RON 142,0 K RON 257,4 K RON 166,7 K RON ▼ 35,2%
Capitaluri proprii 148,3 K RON 227,5 K RON 130,0 K RON 116,7 K RON 135,3 K RON 254,3 K RON 132,0 K RON ▼ 48,1%
Datorii totale 851 RON 1,4 K RON 9,2 K RON 26,8 K RON 7,6 K RON 3,2 K RON 34,7 K RON ▲ 992,6%
Lichiditate curentă 142,20 150,50 13,54 4,93 17,17 79,00 4,70 ▼ 94,0%
Marjă netă (%) 66,10 69,12 49,41 74,81 57,43 60,38 69,00 ▲ 14,3%
Scor bonitate 87 100 87 95 95 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.