THEOS & D'ORA CONCEPT DESIGN SRL-D
CUI: 37374624
J30/334/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37374624
Cod înmatriculare
J30/334/2017
EUID
ROONRC.J30/334/2017
Data înmatriculării
2017-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LUCIAN BLAGA, UU36, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Bloc:
UU36
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.362 RON | 126.084 RON | 160.080 RON | −34.886 RON | −33.996 RON | 374.388 RON | 112.561 RON | 261.827 RON | −33.582 RON | 239.053 RON | 13.560 RON | 221.565 RON | 168.917 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 11.103 RON | 34.075 RON | 117.315 RON | −83.351 RON | −83.240 RON | 146.730 RON | 91.761 RON | 54.969 RON | −116.933 RON | 161.248 RON | 15.172 RON | 37.505 RON | 102.415 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 39.275 RON | 86.890 RON | 172.239 RON | −85.742 RON | −85.349 RON | 135.719 RON | 71.795 RON | 63.924 RON | −202.675 RON | 258.694 RON | 2.817 RON | 58.714 RON | 79.700 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 58.090 RON | 131.398 RON | 161.107 RON | −30.336 RON | −29.709 RON | 75.650 RON | 53.838 RON | 21.812 RON | −233.035 RON | 249.842 RON | 2.564 RON | 15.111 RON | 58.843 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 121.100 RON | 185.358 RON | 117.272 RON | 66.665 RON | 68.086 RON | 77.087 RON | 23.751 RON | 53.336 RON | −166.371 RON | 205.473 RON | 1.885 RON | 28.037 RON | 37.985 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 111.320 RON | 186.951 RON | 102.204 RON | 83.459 RON | 84.747 RON | 62.910 RON | 13.271 RON | 49.639 RON | −82.912 RON | 145.822 RON | 0 RON | 9.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 2.250 RON | 10.196 RON | −7.946 RON | −7.946 RON | 54.964 RON | 4.385 RON | 50.579 RON | −90.857 RON | 145.821 RON | 0 RON | 29.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID SEBASTIAN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.857 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,9 K RON
Total Active 2025
55,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,4 K RON | 11,1 K RON | 39,3 K RON | 58,1 K RON | 121,1 K RON | 111,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 126,1 K RON | 34,1 K RON | 86,9 K RON | 131,4 K RON | 185,4 K RON | 187,0 K RON | 2,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,1 K RON | 117,3 K RON | 172,2 K RON | 161,1 K RON | 117,3 K RON | 102,2 K RON | 10,2 K RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −83,4 K RON | −85,7 K RON | −30,3 K RON | 66,7 K RON | 83,5 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.857 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (8%)
Active circulante50,6 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,8 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,1 K RON | 374,4 K RON | 63,9% |
| 2020 | 161,2 K RON | 146,7 K RON | 109,9% |
| 2021 | 258,7 K RON | 135,7 K RON | 190,6% |
| 2022 | 249,8 K RON | 75,7 K RON | 330,3% |
| 2023 | 205,5 K RON | 77,1 K RON | 266,6% |
| 2024 | 145,8 K RON | 62,9 K RON | 231,8% |
| 2025 | 145,8 K RON | 55,0 K RON | 265,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,4 K RON | 11,1 K RON | 39,3 K RON | 58,1 K RON | 121,1 K RON | 111,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −83,4 K RON | −85,7 K RON | −30,3 K RON | 66,7 K RON | 83,5 K RON | −7,9 K RON | ▼ 109,5% |
| Total active | 374,4 K RON | 146,7 K RON | 135,7 K RON | 75,7 K RON | 77,1 K RON | 62,9 K RON | 55,0 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −33,6 K RON | −116,9 K RON | −202,7 K RON | −233,0 K RON | −166,4 K RON | −82,9 K RON | −90,9 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 239,1 K RON | 161,2 K RON | 258,7 K RON | 249,8 K RON | 205,5 K RON | 145,8 K RON | 145,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,34 | 0,25 | 0,09 | 0,26 | 0,34 | 0,35 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -33,11 | -750,71 | -218,31 | -52,22 | 55,05 | 74,97 | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 12 | 19 | 27 | 55 | 50 | 22 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.