CAFE-BAR REYN SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PRAHOVA, 16, C7, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118.740 RON | 118.740 RON | 147.039 RON | −28.299 RON | −28.299 RON | 67.141 RON | 0 RON | 67.141 RON | −30.978 RON | 98.119 RON | 24.889 RON | 42.252 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 151.615 RON | 151.615 RON | 159.404 RON | −7.789 RON | −7.789 RON | 10.853 RON | 0 RON | 10.853 RON | −18.767 RON | 29.620 RON | 10.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 132.078 RON | 132.078 RON | 110.849 RON | 17.832 RON | 21.229 RON | 7.978 RON | 0 RON | 7.978 RON | −935 RON | 8.913 RON | 7.828 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−935 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,7 K RON | 151,6 K RON | 132,1 K RON |
| Venituri totale | 118,7 K RON | 151,6 K RON | 132,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,0 K RON | 159,4 K RON | 110,8 K RON |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −7,8 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,87 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.320,78 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 98,1 K RON | 67,1 K RON | 146,1% |
| 2024 | 29,6 K RON | 10,9 K RON | 272,9% |
| 2025 | 8,9 K RON | 8,0 K RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,7 K RON | 151,6 K RON | 132,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −7,8 K RON | 17,8 K RON | ▲ 328,9% |
| Total active | 67,1 K RON | 10,9 K RON | 8,0 K RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −31,0 K RON | −18,8 K RON | −935 RON | ▲ 95,0% |
| Datorii totale | 98,1 K RON | 29,6 K RON | 8,9 K RON | ▼ 69,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,37 | 0,90 | ▲ 144,3% |
| Marjă netă (%) | -23,83 | -5,14 | 13,50 | ▲ 362,6% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.