TIMIȘ EXCAV S.R.L.
CUI: 47918723
J30/339/2023
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47918723
Cod înmatriculare
J30/339/2023
EUID
ROONRC.J30/339/2023
Data înmatriculării
2023-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, POSTĂVARU, 6, 15, 81, 440234
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
POSTĂVARU
Număr:
6
Bloc:
15
Apartament:
81
Cod poștal:
440234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 153.382 RON | 153.382 RON | 135.346 RON | 16.533 RON | 18.036 RON | 27.707 RON | 0 RON | 27.707 RON | 16.733 RON | 10.974 RON | 0 RON | 5.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 775.281 RON | 930.281 RON | 754.583 RON | 148.161 RON | 175.698 RON | 224.280 RON | 59.779 RON | 164.501 RON | 164.894 RON | 59.386 RON | 0 RON | 62.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 574.783 RON | 574.783 RON | 598.483 RON | −23.700 RON | −23.700 RON | 170.653 RON | 0 RON | 170.653 RON | 141.194 RON | 29.459 RON | 0 RON | 21.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIȘ VASILE MARIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.700 RON)
Cifra de Afaceri 2025
574,8 K RON
Rezultat Net 2025
−23,7 K RON
Total Active 2025
170,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,4 K RON | 775,3 K RON | 574,8 K RON |
| Venituri totale | 153,4 K RON | 930,3 K RON | 574,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,3 K RON | 754,6 K RON | 598,5 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 148,2 K RON | −23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 922,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,1 K RON
Numerar149,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,25 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,0 K RON | 27,7 K RON | 39,6% |
| 2024 | 59,4 K RON | 224,3 K RON | 26,5% |
| 2025 | 29,5 K RON | 170,7 K RON | 17,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,4 K RON | 775,3 K RON | 574,8 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 148,2 K RON | −23,7 K RON | ▼ 116,0% |
| Total active | 27,7 K RON | 224,3 K RON | 170,7 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 164,9 K RON | 141,2 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 59,4 K RON | 29,5 K RON | ▼ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 2,77 | 5,79 | ▲ 109,1% |
| Marjă netă (%) | 10,78 | 19,11 | -4,12 | ▼ 121,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 922,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.