DAN R.D.M. CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45883688 J30/347/2022 SRL Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45883688
Cod înmatriculare J30/347/2022
EUID ROONRC.J30/347/2022
Data înmatriculării 2022-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Turţ, Comuna Turţ, ULIŢA MARE, 189, 447330

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Turţ, Comuna Turţ
Stradă: ULIŢA MARE
Număr: 189
Cod poștal: 447330

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 453.076 RON 453.076 RON 234.753 RON 213.884 RON 218.323 RON 237.816 RON 0 RON 237.816 RON 214.084 RON 23.732 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 5
2023 66.378 RON 89.200 RON 113.726 RON −25.223 RON −24.526 RON 22.971 RON 22.822 RON 149 RON −24.984 RON 47.955 RON 0 RON 130 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAN SORIN GRIGORE
administrator
Comuna Turţ, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−24.984 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.223 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 208.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
66,4 K RON
Rezultat Net 2023
−25,2 K RON
Total Active 2023
23,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 453,1 K RON 66,4 K RON
Venituri totale 453,1 K RON 89,2 K RON
Cheltuieli totale 234,8 K RON 113,7 K RON
Rezultat net 213,9 K RON −25,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −320,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−24.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,8 K RON (99.4%)
Active circulante149 RON (0.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe130 RON
Numerar19 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 510,60
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,0%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-109,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,7 K RON 237,8 K RON 10,0%
2023 48,0 K RON 23,0 K RON 208,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 453,1 K RON 66,4 K RON ▼ 85,3%
Rezultat net 213,9 K RON −25,2 K RON ▼ 111,8%
Total active 237,8 K RON 23,0 K RON ▼ 90,3%
Capitaluri proprii 214,1 K RON −25,0 K RON ▼ 111,7%
Datorii totale 23,7 K RON 48,0 K RON ▲ 102,1%
Lichiditate curentă 10,02 0,00 ▼ 100,0%
Marjă netă (%) 47,21 -38,00 ▼ 180,5%
Scor bonitate 87 12 ▼ 86,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 208.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.