CGM DELIA S.R.L.
CUI: 42117244
J30/35/2020
SRL
Satu Mare, Sat Terebeşti, Comuna Terebeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42117244
Cod înmatriculare
J30/35/2020
EUID
ROONRC.J30/35/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Terebeşti, Comuna Terebeşti, TEREBEŞTI, 66, 447320
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Terebeşti, Comuna Terebeşti
Stradă:
TEREBEŞTI
Număr:
66
Cod poștal:
447320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.403 RON | 4.403 RON | 22.942 RON | −18.660 RON | −18.539 RON | 2.347 RON | 0 RON | 2.347 RON | −18.460 RON | 20.807 RON | 2.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.039 RON | 15.039 RON | 16.649 RON | −1.760 RON | −1.610 RON | 5.912 RON | 0 RON | 5.912 RON | −20.220 RON | 26.132 RON | 2.147 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.904 RON | 63.904 RON | 64.378 RON | −1.684 RON | −474 RON | 4.468 RON | 3.681 RON | 787 RON | −24.052 RON | 28.520 RON | 0 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.026 RON | 65.026 RON | 69.525 RON | −4.569 RON | −4.499 RON | 28.709 RON | 18.343 RON | 10.366 RON | −28.621 RON | 57.330 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.414 RON | 86.416 RON | 52.346 RON | 28.131 RON | 34.070 RON | 221.445 RON | 182.256 RON | 39.189 RON | −1.824 RON | 223.269 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.285 RON | 53.490 RON | 103.920 RON | −50.430 RON | −50.430 RON | 180.409 RON | 173.387 RON | 7.022 RON | −52.254 RON | 232.663 RON | 0 RON | 222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRĂCIUN DELIA ANISIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
CRĂCIUN MARCEL MIHAI
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,3 K RON
Rezultat Net 2025
−50,4 K RON
Total Active 2025
180,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 15,0 K RON | 63,9 K RON | 65,0 K RON | 86,4 K RON | 37,3 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 15,0 K RON | 63,9 K RON | 65,0 K RON | 86,4 K RON | 53,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 16,6 K RON | 64,4 K RON | 69,5 K RON | 52,3 K RON | 103,9 K RON |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −1,8 K RON | −1,7 K RON | −4,6 K RON | 28,1 K RON | −50,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,4 K RON (96.1%)
Active circulante7,0 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe222 RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 167,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-135,3%
Marjă netă
-135,3%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,8 K RON | 2,3 K RON | 886,5% |
| 2021 | 26,1 K RON | 5,9 K RON | 442,0% |
| 2022 | 28,5 K RON | 4,5 K RON | 638,3% |
| 2023 | 57,3 K RON | 28,7 K RON | 199,7% |
| 2024 | 223,3 K RON | 221,4 K RON | 100,8% |
| 2025 | 232,7 K RON | 180,4 K RON | 129,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 15,0 K RON | 63,9 K RON | 65,0 K RON | 86,4 K RON | 37,3 K RON | ▼ 56,9% |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −1,8 K RON | −1,7 K RON | −4,6 K RON | 28,1 K RON | −50,4 K RON | ▼ 279,3% |
| Total active | 2,3 K RON | 5,9 K RON | 4,5 K RON | 28,7 K RON | 221,4 K RON | 180,4 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | −20,2 K RON | −24,1 K RON | −28,6 K RON | −1,8 K RON | −52,3 K RON | ▼ 2.764,8% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 26,1 K RON | 28,5 K RON | 57,3 K RON | 223,3 K RON | 232,7 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,23 | 0,03 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | -423,80 | -11,70 | -2,64 | -7,03 | 32,55 | -135,26 | ▼ 515,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.