PROFI CONSTRUCT VST S.R.L.
CUI: 23441359
J30/354/2008
SRL
Satu Mare, Sat Bixad, Comuna Bixad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23441359
Cod înmatriculare
J30/354/2008
EUID
ROONRC.J30/354/2008
Data înmatriculării
2008-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Bixad, Comuna Bixad, 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.012 RON | 26.012 RON | 46.172 RON | −20.420 RON | −20.160 RON | 25.306 RON | 0 RON | 25.306 RON | −174.139 RON | 199.445 RON | 0 RON | 9.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.000 RON | 65.000 RON | 107.499 RON | −43.114 RON | −42.499 RON | 19.858 RON | 0 RON | 19.858 RON | −217.253 RON | 237.111 RON | 0 RON | 19.024 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 191.640 RON | 193.909 RON | 115.085 RON | 76.908 RON | 78.824 RON | 32.163 RON | 0 RON | 32.163 RON | −140.345 RON | 172.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 297.000 RON | 321.750 RON | 185.380 RON | 133.400 RON | 136.370 RON | 11.729 RON | 0 RON | 11.729 RON | −6.946 RON | 18.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 298.850 RON | 298.850 RON | 309.118 RON | −13.257 RON | −10.268 RON | 11.269 RON | 0 RON | 11.269 RON | −20.203 RON | 31.472 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 188.400 RON | 188.400 RON | 191.007 RON | −4.491 RON | −2.607 RON | 29.217 RON | 0 RON | 29.217 RON | −24.694 RON | 53.911 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 22.200 RON | 22.398 RON | 29.732 RON | −7.556 RON | −7.334 RON | 22.206 RON | 0 RON | 22.206 RON | −32.250 RON | 54.456 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR VASILE DANIEL
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4291 Construcții hidrotehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
22,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 65,0 K RON | 191,6 K RON | 297,0 K RON | 298,9 K RON | 188,4 K RON | 22,2 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 65,0 K RON | 193,9 K RON | 321,8 K RON | 298,9 K RON | 188,4 K RON | 22,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 107,5 K RON | 115,1 K RON | 185,4 K RON | 309,1 K RON | 191,0 K RON | 29,7 K RON |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −43,1 K RON | 76,9 K RON | 133,4 K RON | −13,3 K RON | −4,5 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-34,0%
ROA
-34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,4 K RON | 25,3 K RON | 788,1% |
| 2020 | 237,1 K RON | 19,9 K RON | 1.194,0% |
| 2021 | 172,5 K RON | 32,2 K RON | 536,4% |
| 2022 | 18,7 K RON | 11,7 K RON | 159,2% |
| 2023 | 31,5 K RON | 11,3 K RON | 279,3% |
| 2024 | 53,9 K RON | 29,2 K RON | 184,5% |
| 2025 | 54,5 K RON | 22,2 K RON | 245,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 65,0 K RON | 191,6 K RON | 297,0 K RON | 298,9 K RON | 188,4 K RON | 22,2 K RON | ▼ 88,2% |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −43,1 K RON | 76,9 K RON | 133,4 K RON | −13,3 K RON | −4,5 K RON | −7,6 K RON | ▼ 68,2% |
| Total active | 25,3 K RON | 19,9 K RON | 32,2 K RON | 11,7 K RON | 11,3 K RON | 29,2 K RON | 22,2 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −174,1 K RON | −217,3 K RON | −140,3 K RON | −6,9 K RON | −20,2 K RON | −24,7 K RON | −32,3 K RON | ▼ 30,6% |
| Datorii totale | 199,4 K RON | 237,1 K RON | 172,5 K RON | 18,7 K RON | 31,5 K RON | 53,9 K RON | 54,5 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 0,63 | 0,36 | 0,54 | 0,41 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -78,50 | -66,33 | 40,13 | 44,92 | -4,44 | -2,38 | -34,04 | ▼ 1.330,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 60 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.