TERA SPLASH S.R.L.
CUI: 39223555
J30/366/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39223555
Cod înmatriculare
J30/366/2018
EUID
ROONRC.J30/366/2018
Data înmatriculării
2018-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, POSTĂVARU, 6, 15, SP2, 440234
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
POSTĂVARU
Număr:
6
Bloc:
15
Apartament:
SP2
Cod poștal:
440234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 14 RON | 729 RON | −715 RON | −715 RON | 883 RON | 0 RON | 883 RON | −2.021 RON | 2.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 696 RON | −696 RON | −696 RON | 1.225 RON | 0 RON | 1.225 RON | −2.717 RON | 3.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 10.489 RON | 21.144 RON | −10.738 RON | −10.655 RON | 3.329 RON | 0 RON | 3.329 RON | −13.455 RON | 16.784 RON | 1.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.754 RON | 169.809 RON | 59.386 RON | 109.243 RON | 110.423 RON | 102.418 RON | 0 RON | 102.418 RON | 95.788 RON | 3.330 RON | 7 RON | 43.226 RON | 3.300 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 140.400 RON | 142.758 RON | 51.316 RON | 90.066 RON | 91.442 RON | 106.674 RON | 0 RON | 106.674 RON | 90.266 RON | 16.408 RON | 0 RON | 52.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.031 RON | 217.032 RON | 65.473 RON | 149.431 RON | 151.559 RON | 198.551 RON | 0 RON | 198.551 RON | 149.631 RON | 48.920 RON | 0 RON | 104.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN MARIUS DANIEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
217,0 K RON
Rezultat Net 2024
149,4 K RON
Total Active 2024
198,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 119,8 K RON | 140,4 K RON | 217,0 K RON |
| Venituri totale | 14 RON | 0 RON | 10,5 K RON | 169,8 K RON | 142,8 K RON | 217,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 729 RON | 696 RON | 21,1 K RON | 59,4 K RON | 51,3 K RON | 65,5 K RON |
| Rezultat net | −715 RON | −696 RON | −10,7 K RON | 109,2 K RON | 90,1 K RON | 149,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 242,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante198,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,3 K RON
Numerar94,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,8%
Marjă netă
68,9%
ROA
75,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 883 RON | 328,9% |
| 2020 | 3,9 K RON | 1,2 K RON | 321,8% |
| 2021 | 16,8 K RON | 3,3 K RON | 504,2% |
| 2022 | 3,3 K RON | 102,4 K RON | 3,3% |
| 2023 | 16,4 K RON | 106,7 K RON | 15,4% |
| 2024 | 48,9 K RON | 198,6 K RON | 24,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 119,8 K RON | 140,4 K RON | 217,0 K RON | ▲ 54,6% |
| Rezultat net | −715 RON | −696 RON | −10,7 K RON | 109,2 K RON | 90,1 K RON | 149,4 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 883 RON | 1,2 K RON | 3,3 K RON | 102,4 K RON | 106,7 K RON | 198,6 K RON | ▲ 86,1% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −2,7 K RON | −13,5 K RON | 95,8 K RON | 90,3 K RON | 149,6 K RON | ▲ 65,8% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 3,9 K RON | 16,8 K RON | 3,3 K RON | 16,4 K RON | 48,9 K RON | ▲ 198,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,31 | 0,20 | 30,76 | 6,50 | 4,06 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 91,22 | 64,15 | 68,85 | ▲ 7,3% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (149,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.