ANDREI ERIK TIMEA 2013 SRL
CUI: 31652390
J30/371/2013
SRL
Satu Mare, Sat Botiz, Comuna Botiz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31652390
Cod înmatriculare
J30/371/2013
EUID
ROONRC.J30/371/2013
Data înmatriculării
2013-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Botiz, Comuna Botiz, ŞIRUL MARE, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 998.022 RON | 1.009.503 RON | 1.056.981 RON | −57.573 RON | −47.478 RON | 192.687 RON | 2.350 RON | 190.337 RON | −226.850 RON | 419.537 RON | 189.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 708.007 RON | 716.423 RON | 809.279 RON | −100.020 RON | −92.856 RON | 119.077 RON | 0 RON | 119.077 RON | −326.869 RON | 445.946 RON | 115.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 636.030 RON | 642.772 RON | 757.916 RON | −121.572 RON | −115.144 RON | 112.981 RON | 0 RON | 112.981 RON | −448.442 RON | 561.423 RON | 110.939 RON | 1.083 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 646.170 RON | 658.447 RON | 741.391 RON | −89.528 RON | −82.944 RON | 133.768 RON | 0 RON | 133.768 RON | −537.970 RON | 671.738 RON | 132.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 802.868 RON | 806.128 RON | 965.320 RON | −167.253 RON | −159.192 RON | 118.409 RON | 0 RON | 118.409 RON | −705.223 RON | 823.632 RON | 113.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 971.111 RON | 979.991 RON | 1.025.199 RON | −45.208 RON | −45.208 RON | 108.309 RON | 0 RON | 108.309 RON | −750.431 RON | 858.740 RON | 81.962 RON | 18.605 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARC TIMEA GABRIELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−750.431 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 792.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
971,1 K RON
Rezultat Net 2024
−45,2 K RON
Total Active 2024
108,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998,0 K RON | 708,0 K RON | 636,0 K RON | 646,2 K RON | 802,9 K RON | 971,1 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 716,4 K RON | 642,8 K RON | 658,4 K RON | 806,1 K RON | 980,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 809,3 K RON | 757,9 K RON | 741,4 K RON | 965,3 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −57,6 K RON | −100,0 K RON | −121,6 K RON | −89,5 K RON | −167,3 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 809,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−750.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,0 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,85 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,20 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 419,5 K RON | 192,7 K RON | 217,7% |
| 2020 | 445,9 K RON | 119,1 K RON | 374,5% |
| 2021 | 561,4 K RON | 113,0 K RON | 496,9% |
| 2022 | 671,7 K RON | 133,8 K RON | 502,2% |
| 2023 | 823,6 K RON | 118,4 K RON | 695,6% |
| 2024 | 858,7 K RON | 108,3 K RON | 792,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998,0 K RON | 708,0 K RON | 636,0 K RON | 646,2 K RON | 802,9 K RON | 971,1 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | −57,6 K RON | −100,0 K RON | −121,6 K RON | −89,5 K RON | −167,3 K RON | −45,2 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 192,7 K RON | 119,1 K RON | 113,0 K RON | 133,8 K RON | 118,4 K RON | 108,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −226,9 K RON | −326,9 K RON | −448,4 K RON | −538,0 K RON | −705,2 K RON | −750,4 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 419,5 K RON | 445,9 K RON | 561,4 K RON | 671,7 K RON | 823,6 K RON | 858,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | 0,13 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -5,77 | -14,13 | -19,11 | -13,86 | -20,83 | -4,66 | ▲ 77,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 792.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.