PHOBOS SAFETY S.R.L.
CUI: 47987804
J30/375/2023
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47987804
Cod înmatriculare
J30/375/2023
EUID
ROONRC.J30/375/2023
Data înmatriculării
2023-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 96, 440110
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BOTIZULUI
Număr:
96
Cod poștal:
440110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.500 RON | 17.750 RON | 22.343 RON | −4.771 RON | −4.593 RON | 3.140 RON | 0 RON | 3.140 RON | −4.271 RON | 7.411 RON | 101 RON | 2.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.015 RON | 35.015 RON | 34.326 RON | 573 RON | 689 RON | 6.360 RON | 0 RON | 6.360 RON | −3.698 RON | 10.058 RON | 0 RON | 1.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 38.710 RON | 38.710 RON | 32.861 RON | 4.932 RON | 5.849 RON | 11.426 RON | 0 RON | 11.426 RON | 1.233 RON | 10.193 RON | 0 RON | 8.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOPONAR ANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
11,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 35,0 K RON | 38,7 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 35,0 K RON | 38,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 34,3 K RON | 32,9 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 573 RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,47 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,7%
ROA
43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,4 K RON | 3,1 K RON | 236,0% |
| 2024 | 10,1 K RON | 6,4 K RON | 158,1% |
| 2025 | 10,2 K RON | 11,4 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 35,0 K RON | 38,7 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 573 RON | 4,9 K RON | ▲ 760,7% |
| Total active | 3,1 K RON | 6,4 K RON | 11,4 K RON | ▲ 79,7% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −3,7 K RON | 1,2 K RON | ▲ 133,3% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 10,1 K RON | 10,2 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,63 | 1,12 | ▲ 77,3% |
| Marjă netă (%) | -27,26 | 1,64 | 12,74 | ▲ 676,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 80 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.