TOTAL SMART RECYCLE S.R.L.
CUI: 37428678
J30/383/2017
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37428678
Cod înmatriculare
J30/383/2017
EUID
ROONRC.J30/383/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, VICTORIEI, 111, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
111
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.324 RON | 18.324 RON | 70.826 RON | −52.686 RON | −52.502 RON | 156.570 RON | 151.645 RON | 4.925 RON | −73.322 RON | 63.707 RON | 0 RON | 0 RON | 166.185 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 20.710 RON | 64.435 RON | 66.358 RON | −2.177 RON | −1.923 RON | 109.208 RON | 107.620 RON | 1.588 RON | −16.799 RON | 62.247 RON | 0 RON | 0 RON | 63.760 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.558 RON | 61.583 RON | 71.106 RON | −9.698 RON | −9.523 RON | 76.274 RON | 63.594 RON | 12.680 RON | −26.497 RON | 83.037 RON | 0 RON | 11.995 RON | 19.734 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.064 RON | 22.084 RON | 21.329 RON | 724 RON | 755 RON | 44.634 RON | 44.574 RON | 60 RON | −25.773 RON | 69.693 RON | 0 RON | 0 RON | 714 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.676 RON | 59.390 RON | 57.526 RON | 1.277 RON | 1.864 RON | 83.325 RON | 25.325 RON | 58.000 RON | −24.497 RON | 107.822 RON | 0 RON | 57.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.865 RON | 6.865 RON | 3.451 RON | 2.965 RON | 3.414 RON | 82.940 RON | 22.594 RON | 60.346 RON | −21.532 RON | 104.472 RON | 0 RON | 58.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.904 RON | 7.904 RON | 5.963 RON | 1.630 RON | 1.941 RON | 20.610 RON | 19.862 RON | 748 RON | −19.902 RON | 40.512 RON | 0 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SORIAN MARIOARA
administrator
Comuna Bixad, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 20,7 K RON | 17,6 K RON | 3,1 K RON | 4,7 K RON | 6,9 K RON | 7,9 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 64,4 K RON | 61,6 K RON | 22,1 K RON | 59,4 K RON | 6,9 K RON | 7,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 66,4 K RON | 71,1 K RON | 21,3 K RON | 57,5 K RON | 3,5 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −2,2 K RON | −9,7 K RON | 724 RON | 1,3 K RON | 3,0 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (96.4%)
Active circulante748 RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35 RON
Numerar713 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 225,83 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
20,6%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,7 K RON | 156,6 K RON | 40,7% |
| 2020 | 62,2 K RON | 109,2 K RON | 57,0% |
| 2021 | 83,0 K RON | 76,3 K RON | 108,9% |
| 2022 | 69,7 K RON | 44,6 K RON | 156,1% |
| 2023 | 107,8 K RON | 83,3 K RON | 129,4% |
| 2024 | 104,5 K RON | 82,9 K RON | 126,0% |
| 2025 | 40,5 K RON | 20,6 K RON | 196,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 20,7 K RON | 17,6 K RON | 3,1 K RON | 4,7 K RON | 6,9 K RON | 7,9 K RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −2,2 K RON | −9,7 K RON | 724 RON | 1,3 K RON | 3,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 45,0% |
| Total active | 156,6 K RON | 109,2 K RON | 76,3 K RON | 44,6 K RON | 83,3 K RON | 82,9 K RON | 20,6 K RON | ▼ 75,2% |
| Capitaluri proprii | −73,3 K RON | −16,8 K RON | −26,5 K RON | −25,8 K RON | −24,5 K RON | −21,5 K RON | −19,9 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 63,7 K RON | 62,2 K RON | 83,0 K RON | 69,7 K RON | 107,8 K RON | 104,5 K RON | 40,5 K RON | ▼ 61,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,03 | 0,15 | 0,00 | 0,54 | 0,58 | 0,02 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | -287,52 | -10,51 | -55,23 | 23,63 | 27,31 | 43,19 | 20,62 | ▼ 52,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 42 | 60 | 60 | 42 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.