DERMA STUDIO SRL
CUI: 35956871
J30/391/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35956871
Cod înmatriculare
J30/391/2016
EUID
ROONRC.J30/391/2016
Data înmatriculării
2016-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, HOREA, 11, 7
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
HOREA
Număr:
11
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.184 RON | 24.184 RON | 39.646 RON | −15.704 RON | −15.462 RON | 71.691 RON | 62.605 RON | 9.086 RON | −13.101 RON | 84.792 RON | 0 RON | 4.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.095 RON | −11.095 RON | −11.095 RON | 51.643 RON | 51.608 RON | 35 RON | −24.196 RON | 75.839 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.780 RON | 26.341 RON | 25.094 RON | 984 RON | 1.247 RON | 45.867 RON | 40.656 RON | 5.211 RON | −23.212 RON | 69.079 RON | 3.974 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.955 RON | 119.955 RON | 100.539 RON | 18.241 RON | 19.416 RON | 30.408 RON | 29.926 RON | 482 RON | −4.971 RON | 35.379 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.865 RON | 87.924 RON | 84.552 RON | 2.493 RON | 3.372 RON | 30.232 RON | 27.920 RON | 2.312 RON | −2.478 RON | 32.710 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.017 RON | 104.017 RON | 92.487 RON | 10.490 RON | 11.530 RON | 283.345 RON | 281.364 RON | 1.981 RON | 5.847 RON | 277.498 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROS SÎNZIANA RUXANDRA VICTORIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,0 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
283,3 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 0 RON | 25,8 K RON | 120,0 K RON | 87,9 K RON | 104,0 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 0 RON | 26,3 K RON | 120,0 K RON | 87,9 K RON | 104,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 11,1 K RON | 25,1 K RON | 100,5 K RON | 84,6 K RON | 92,5 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −11,1 K RON | 984 RON | 18,2 K RON | 2,5 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,4 K RON (99.3%)
Active circulante2,0 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6.934,47 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,8 K RON | 71,7 K RON | 118,3% |
| 2020 | 75,8 K RON | 51,6 K RON | 146,9% |
| 2021 | 69,1 K RON | 45,9 K RON | 150,6% |
| 2022 | 35,4 K RON | 30,4 K RON | 116,4% |
| 2023 | 32,7 K RON | 30,2 K RON | 108,2% |
| 2024 | 277,5 K RON | 283,3 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 0 RON | 25,8 K RON | 120,0 K RON | 87,9 K RON | 104,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −11,1 K RON | 984 RON | 18,2 K RON | 2,5 K RON | 10,5 K RON | ▲ 320,8% |
| Total active | 71,7 K RON | 51,6 K RON | 45,9 K RON | 30,4 K RON | 30,2 K RON | 283,3 K RON | ▲ 837,2% |
| Capitaluri proprii | −13,1 K RON | −24,2 K RON | −23,2 K RON | −5,0 K RON | −2,5 K RON | 5,8 K RON | ▲ 336,0% |
| Datorii totale | 84,8 K RON | 75,8 K RON | 69,1 K RON | 35,4 K RON | 32,7 K RON | 277,5 K RON | ▲ 748,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | -64,94 | – | 3,82 | 15,21 | 2,84 | 10,08 | ▲ 254,9% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 40 | 50 | 32 | 56 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.