INTIM CAFFE SRL
CUI: 30282523
J30/398/2012
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30282523
Cod înmatriculare
J30/398/2012
EUID
ROONRC.J30/398/2012
Data înmatriculării
2012-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TRAIAN, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.387 RON | 190.313 RON | 221.884 RON | −33.474 RON | −31.571 RON | 7.207 RON | 2.541 RON | 4.666 RON | −31.583 RON | 38.790 RON | 3.116 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 109.605 RON | 142.693 RON | 147.666 RON | −6.068 RON | −4.973 RON | 13.861 RON | 0 RON | 13.861 RON | −37.651 RON | 51.512 RON | 5.686 RON | 4.289 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 159.999 RON | 166.445 RON | 145.611 RON | 19.257 RON | 20.834 RON | 26.612 RON | 0 RON | 26.612 RON | −18.394 RON | 37.867 RON | 4.157 RON | 9.322 RON | 7.139 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 203.287 RON | 237.868 RON | 200.244 RON | 35.632 RON | 37.624 RON | 28.875 RON | 0 RON | 28.875 RON | 17.238 RON | 11.637 RON | 10.327 RON | 4.171 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 217.686 RON | 217.686 RON | 214.487 RON | 1.423 RON | 3.199 RON | 30.898 RON | 0 RON | 30.898 RON | 18.661 RON | 12.237 RON | 15.814 RON | 5.227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 270.454 RON | 270.454 RON | 299.384 RON | −28.930 RON | −28.930 RON | 17.362 RON | 0 RON | 17.362 RON | −10.268 RON | 27.630 RON | 3.917 RON | 7.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CABA OVIDIU FLORIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.268 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.930 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
270,5 K RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
17,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,4 K RON | 109,6 K RON | 160,0 K RON | 203,3 K RON | 217,7 K RON | 270,5 K RON |
| Venituri totale | 190,3 K RON | 142,7 K RON | 166,4 K RON | 237,9 K RON | 217,7 K RON | 270,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,9 K RON | 147,7 K RON | 145,6 K RON | 200,2 K RON | 214,5 K RON | 299,4 K RON |
| Rezultat net | −33,5 K RON | −6,1 K RON | 19,3 K RON | 35,6 K RON | 1,4 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 269,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,05 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-166,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,8 K RON | 7,2 K RON | 538,2% |
| 2020 | 51,5 K RON | 13,9 K RON | 371,6% |
| 2021 | 37,9 K RON | 26,6 K RON | 142,3% |
| 2022 | 11,6 K RON | 28,9 K RON | 40,3% |
| 2023 | 12,2 K RON | 30,9 K RON | 39,6% |
| 2024 | 27,6 K RON | 17,4 K RON | 159,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,4 K RON | 109,6 K RON | 160,0 K RON | 203,3 K RON | 217,7 K RON | 270,5 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | −33,5 K RON | −6,1 K RON | 19,3 K RON | 35,6 K RON | 1,4 K RON | −28,9 K RON | ▼ 2.133,0% |
| Total active | 7,2 K RON | 13,9 K RON | 26,6 K RON | 28,9 K RON | 30,9 K RON | 17,4 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −31,6 K RON | −37,7 K RON | −18,4 K RON | 17,2 K RON | 18,7 K RON | −10,3 K RON | ▼ 155,0% |
| Datorii totale | 38,8 K RON | 51,5 K RON | 37,9 K RON | 11,6 K RON | 12,2 K RON | 27,6 K RON | ▲ 125,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,27 | 0,70 | 2,48 | 2,53 | 0,63 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | -17,67 | -5,54 | 12,04 | 17,53 | 0,65 | -10,70 | ▼ 1.746,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 100 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.