INST OTTO SRL
CUI: 14816891
J30/406/2002
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14816891
Cod înmatriculare
J30/406/2002
EUID
ROONRC.J30/406/2002
Data înmatriculării
2002-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. RODNEI, 14, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. RODNEI
Număr:
14
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.621 RON | 68.622 RON | 69.788 RON | −3.225 RON | −1.166 RON | 87.237 RON | 0 RON | 87.237 RON | −171.690 RON | 258.927 RON | 27.577 RON | 54.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.645 RON | 9.645 RON | 27.810 RON | −18.444 RON | −18.165 RON | 89.395 RON | 0 RON | 89.395 RON | −190.135 RON | 279.530 RON | 27.577 RON | 57.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANTO OTTO
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−190.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−18.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 312.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
9,6 K RON
Rezultat Net 2020
−18,4 K RON
Total Active 2020
89,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,6 K RON | 9,6 K RON |
| Venituri totale | 68,6 K RON | 9,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,8 K RON | 27,8 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −49,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−190.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe57,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.044 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-188,3%
Marjă netă
-191,2%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,9 K RON | 87,2 K RON | 296,8% |
| 2020 | 279,5 K RON | 89,4 K RON | 312,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,6 K RON | 9,6 K RON | ▼ 85,9% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −18,4 K RON | ▼ 471,9% |
| Total active | 87,2 K RON | 89,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −171,7 K RON | −190,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 258,9 K RON | 279,5 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,32 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -4,70 | -191,23 | ▼ 3.968,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.