KHALEESI GEORGE&TINA S.R.L.
CUI: 40780460
J30/409/2019
SRL
Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40780460
Cod înmatriculare
J30/409/2019
EUID
ROONRC.J30/409/2019
Data înmatriculării
2019-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, CÂMPULUI, 73/A, 445300
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
73/A
Cod poștal:
445300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.817 RON | 122.937 RON | 121.721 RON | 458 RON | 1.216 RON | 9.006 RON | 91 RON | 8.915 RON | 658 RON | 8.348 RON | 6.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 89.936 RON | 125.863 RON | 138.013 RON | −12.849 RON | −12.150 RON | 13.603 RON | 0 RON | 13.603 RON | −12.191 RON | 25.794 RON | 10.668 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP GEORGE
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−12.191 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−12.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
89,9 K RON
Rezultat Net 2020
−12,8 K RON
Total Active 2020
13,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,8 K RON | 89,9 K RON |
| Venituri totale | 122,9 K RON | 125,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,7 K RON | 138,0 K RON |
| Rezultat net | 458 RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 104,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−12.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar685 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,43 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,97 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-94,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 9,0 K RON | 92,7% |
| 2020 | 25,8 K RON | 13,6 K RON | 189,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,8 K RON | 89,9 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 458 RON | −12,8 K RON | ▼ 2.905,5% |
| Total active | 9,0 K RON | 13,6 K RON | ▲ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 658 RON | −12,2 K RON | ▼ 1.952,7% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 25,8 K RON | ▲ 209,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,53 | ▼ 50,6% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | -14,29 | ▼ 2.481,7% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.