IKONIK COCKTAIL BAR S.R.L.
CUI: 35989275
J30/411/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35989275
Cod înmatriculare
J30/411/2016
EUID
ROONRC.J30/411/2016
Data înmatriculării
2016-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LUCIAN BLAGA, UU26, 21
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Bloc:
UU26
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.306 RON | 97.306 RON | 82.736 RON | 13.044 RON | 14.570 RON | 61.377 RON | 20 RON | 61.357 RON | 27.721 RON | 33.656 RON | 3.181 RON | 47.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 56.186 RON | 56.186 RON | 10.389 RON | 44.112 RON | 45.797 RON | 81.831 RON | 0 RON | 81.831 RON | 71.833 RON | 9.998 RON | 3.181 RON | 33.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.969 RON | 44.969 RON | 4.792 RON | 38.828 RON | 40.177 RON | 120.944 RON | 0 RON | 120.944 RON | 110.661 RON | 10.283 RON | 3.181 RON | 103.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.453 RON | 89.453 RON | 36.862 RON | 50.720 RON | 52.591 RON | 154.108 RON | 0 RON | 154.108 RON | 49.163 RON | 104.945 RON | 0 RON | 100.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.104 RON | 146.104 RON | 110.128 RON | 34.545 RON | 35.976 RON | 56.129 RON | 0 RON | 56.129 RON | 30.474 RON | 25.655 RON | 9.028 RON | 26.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.089 RON | 204.099 RON | 148.188 RON | 50.523 RON | 55.911 RON | 109.737 RON | 0 RON | 109.737 RON | 58.997 RON | 50.783 RON | 9.028 RON | 69.350 RON | 0 RON | 43 RON | 1 |
| 2025 | 224.030 RON | 225.596 RON | 220.915 RON | 3.364 RON | 4.681 RON | 105.030 RON | 7.394 RON | 97.636 RON | 3.604 RON | 96.727 RON | 0 RON | 89.919 RON | 4.699 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUŞU ADRIAN DAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,4 K RON
Total Active 2025
105,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 56,2 K RON | 45,0 K RON | 89,5 K RON | 146,1 K RON | 204,1 K RON | 224,0 K RON |
| Venituri totale | 97,3 K RON | 56,2 K RON | 45,0 K RON | 89,5 K RON | 146,1 K RON | 204,1 K RON | 225,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 10,4 K RON | 4,8 K RON | 36,9 K RON | 110,1 K RON | 148,2 K RON | 220,9 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 44,1 K RON | 38,8 K RON | 50,7 K RON | 34,5 K RON | 50,5 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (7%)
Active circulante97,6 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89,9 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,7 K RON | 61,4 K RON | 54,8% |
| 2020 | 10,0 K RON | 81,8 K RON | 12,2% |
| 2021 | 10,3 K RON | 120,9 K RON | 8,5% |
| 2022 | 104,9 K RON | 154,1 K RON | 68,1% |
| 2023 | 25,7 K RON | 56,1 K RON | 45,7% |
| 2024 | 50,8 K RON | 109,7 K RON | 46,3% |
| 2025 | 96,7 K RON | 105,0 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 56,2 K RON | 45,0 K RON | 89,5 K RON | 146,1 K RON | 204,1 K RON | 224,0 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 44,1 K RON | 38,8 K RON | 50,7 K RON | 34,5 K RON | 50,5 K RON | 3,4 K RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 61,4 K RON | 81,8 K RON | 120,9 K RON | 154,1 K RON | 56,1 K RON | 109,7 K RON | 105,0 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 71,8 K RON | 110,7 K RON | 49,2 K RON | 30,5 K RON | 59,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 10,0 K RON | 10,3 K RON | 104,9 K RON | 25,7 K RON | 50,8 K RON | 96,7 K RON | ▲ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 8,18 | 11,76 | 1,47 | 2,19 | 2,16 | 1,01 | ▼ 53,3% |
| Marjă netă (%) | 13,41 | 78,51 | 86,34 | 56,70 | 23,64 | 24,76 | 1,50 | ▼ 93,9% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 87 | 80 | 95 | 95 | 50 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.