INFO DAN & GEEK S.R.L.
CUI: 44180132
J30/422/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44180132
Cod înmatriculare
J30/422/2021
EUID
ROONRC.J30/422/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ODOREULUI, 45, 440105
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ODOREULUI
Număr:
45
Cod poștal:
440105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.818 RON | 7.818 RON | 11.836 RON | −4.253 RON | −4.018 RON | 108.235 RON | 19.575 RON | 88.660 RON | −3.753 RON | 111.988 RON | 0 RON | 24.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.796 RON | 9.796 RON | 7.767 RON | 1.735 RON | 2.029 RON | 18.232 RON | 18.098 RON | 134 RON | −2.018 RON | 20.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.467 RON | 31.467 RON | 33.059 RON | −1.592 RON | −1.592 RON | 110.110 RON | 23.561 RON | 86.549 RON | −3.610 RON | 113.720 RON | 0 RON | 58.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.348 RON | 83.348 RON | 64.447 RON | 15.937 RON | 18.901 RON | 43.179 RON | 14.726 RON | 28.453 RON | 12.327 RON | 30.852 RON | 0 RON | 20.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN ALEXANDRA GABRIELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
DAN STELIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
83,3 K RON
Rezultat Net 2024
15,9 K RON
Total Active 2024
43,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 9,8 K RON | 31,5 K RON | 83,3 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 9,8 K RON | 31,5 K RON | 83,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 7,8 K RON | 33,1 K RON | 64,4 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 1,7 K RON | −1,6 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (34.1%)
Active circulante28,5 K RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,1 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
19,1%
ROA
36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 112,0 K RON | 108,2 K RON | 103,5% |
| 2022 | 20,3 K RON | 18,2 K RON | 111,1% |
| 2023 | 113,7 K RON | 110,1 K RON | 103,3% |
| 2024 | 30,9 K RON | 43,2 K RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 9,8 K RON | 31,5 K RON | 83,3 K RON | ▲ 164,9% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 1,7 K RON | −1,6 K RON | 15,9 K RON | ▲ 1.101,1% |
| Total active | 108,2 K RON | 18,2 K RON | 110,1 K RON | 43,2 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −2,0 K RON | −3,6 K RON | 12,3 K RON | ▲ 441,5% |
| Datorii totale | 112,0 K RON | 20,3 K RON | 113,7 K RON | 30,9 K RON | ▼ 72,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,01 | 0,76 | 0,92 | ▲ 21,2% |
| Marjă netă (%) | -54,40 | 17,71 | -5,06 | 19,12 | ▲ 477,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.