DAVID WORK SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ANGHEL SALIGNY, 22, 440086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.000 RON | 18.015 RON | 43.329 RON | −25.314 RON | −25.314 RON | 133.467 RON | 12.995 RON | 120.472 RON | 24.946 RON | 108.521 RON | 0 RON | 111.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.000 RON | 68.000 RON | 47.481 RON | 17.361 RON | 20.519 RON | 120.894 RON | 6.236 RON | 114.658 RON | 42.307 RON | 78.587 RON | 0 RON | 111.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 80.000 RON | 117.768 RON | 101.558 RON | 14.005 RON | 16.210 RON | 98.669 RON | 0 RON | 98.669 RON | 56.312 RON | 42.357 RON | 0 RON | 80.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 985 companii din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 68,0 K RON | 80,0 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 68,0 K RON | 117,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 47,5 K RON | 101,6 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 17,4 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 366 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 108,5 K RON | 133,5 K RON | 81,3% |
| 2024 | 78,6 K RON | 120,9 K RON | 65,0% |
| 2025 | 42,4 K RON | 98,7 K RON | 42,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 68,0 K RON | 80,0 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 17,4 K RON | 14,0 K RON | ▼ 19,3% |
| Total active | 133,5 K RON | 120,9 K RON | 98,7 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 42,3 K RON | 56,3 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 108,5 K RON | 78,6 K RON | 42,4 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,46 | 2,33 | ▲ 59,7% |
| Marjă netă (%) | -210,95 | 25,53 | 17,51 | ▼ 31,4% |
| Scor bonitate | 44 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.