CASTLES GIFT SHOP S.R.L.
CUI: 39317153
J30/429/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39317153
Cod înmatriculare
J30/429/2018
EUID
ROONRC.J30/429/2018
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 9, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
Număr:
9
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.804 RON | 140.813 RON | 134.752 RON | 4.653 RON | 6.061 RON | 95.177 RON | 92 RON | 95.085 RON | 15.713 RON | 79.464 RON | 84.154 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 102.759 RON | 108.347 RON | 107.976 RON | −590 RON | 371 RON | 109.035 RON | 0 RON | 109.035 RON | 15.123 RON | 93.912 RON | 93.774 RON | 1.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 131.500 RON | 131.500 RON | 135.623 RON | −5.411 RON | −4.123 RON | 116.033 RON | 0 RON | 116.033 RON | 9.711 RON | 106.322 RON | 102.316 RON | 1.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 141.943 RON | 141.943 RON | 146.571 RON | −6.019 RON | −4.628 RON | 113.920 RON | 0 RON | 113.920 RON | 3.692 RON | 110.228 RON | 103.964 RON | 1.858 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.413 RON | 149.413 RON | 164.540 RON | −16.621 RON | −15.127 RON | 106.652 RON | 0 RON | 106.652 RON | −12.929 RON | 119.581 RON | 94.841 RON | 1.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 177.800 RON | 177.839 RON | 192.612 RON | −16.552 RON | −14.773 RON | 93.406 RON | 0 RON | 93.406 RON | −29.482 RON | 122.888 RON | 77.933 RON | 1.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 219.943 RON | 219.965 RON | 236.018 RON | −18.252 RON | −16.053 RON | 75.884 RON | 0 RON | 75.884 RON | −47.734 RON | 123.618 RON | 60.444 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEINRICH ANNA MARIA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.252 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,9 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
75,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 102,8 K RON | 131,5 K RON | 141,9 K RON | 149,4 K RON | 177,8 K RON | 219,9 K RON |
| Venituri totale | 140,8 K RON | 108,3 K RON | 131,5 K RON | 141,9 K RON | 149,4 K RON | 177,8 K RON | 220,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,8 K RON | 108,0 K RON | 135,6 K RON | 146,6 K RON | 164,5 K RON | 192,6 K RON | 236,0 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −590 RON | −5,4 K RON | −6,0 K RON | −16,6 K RON | −16,6 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,4 K RON
Creanțe99 RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,64 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.221,65 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,5 K RON | 95,2 K RON | 83,5% |
| 2020 | 93,9 K RON | 109,0 K RON | 86,1% |
| 2021 | 106,3 K RON | 116,0 K RON | 91,6% |
| 2022 | 110,2 K RON | 113,9 K RON | 96,8% |
| 2023 | 119,6 K RON | 106,7 K RON | 112,1% |
| 2024 | 122,9 K RON | 93,4 K RON | 131,6% |
| 2025 | 123,6 K RON | 75,9 K RON | 162,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 102,8 K RON | 131,5 K RON | 141,9 K RON | 149,4 K RON | 177,8 K RON | 219,9 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −590 RON | −5,4 K RON | −6,0 K RON | −16,6 K RON | −16,6 K RON | −18,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 95,2 K RON | 109,0 K RON | 116,0 K RON | 113,9 K RON | 106,7 K RON | 93,4 K RON | 75,9 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 15,1 K RON | 9,7 K RON | 3,7 K RON | −12,9 K RON | −29,5 K RON | −47,7 K RON | ▼ 61,9% |
| Datorii totale | 79,5 K RON | 93,9 K RON | 106,3 K RON | 110,2 K RON | 119,6 K RON | 122,9 K RON | 123,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,16 | 1,09 | 1,03 | 0,89 | 0,76 | 0,61 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 3,30 | -0,57 | -4,11 | -4,24 | -11,12 | -9,31 | -8,30 | ▲ 10,8% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 37 | 37 | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.