VASY TAXI TLS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, JIULUI, 7, 49, 33, 440144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.446 RON | 32.446 RON | 28.141 RON | 3.351 RON | 4.305 RON | 4.474 RON | 3.988 RON | 486 RON | 3.551 RON | 923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.833 RON | 41.833 RON | 66.038 RON | −24.205 RON | −24.205 RON | 9.827 RON | 2.338 RON | 7.489 RON | −20.654 RON | 30.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.798 RON | 56.798 RON | 57.678 RON | −880 RON | −880 RON | 6.498 RON | 688 RON | 5.810 RON | −21.674 RON | 28.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 31.083 RON | 31.083 RON | 26.793 RON | 3.604 RON | 4.290 RON | 10.793 RON | 0 RON | 10.793 RON | −18.070 RON | 28.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−18.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 41,8 K RON | 56,8 K RON | 31,1 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 41,8 K RON | 56,8 K RON | 31,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 66,0 K RON | 57,7 K RON | 26,8 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −24,2 K RON | −880 RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 923 RON | 4,5 K RON | 20,6% |
| 2023 | 30,5 K RON | 9,8 K RON | 310,2% |
| 2024 | 28,2 K RON | 6,5 K RON | 433,6% |
| 2025 | 28,9 K RON | 10,8 K RON | 267,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 41,8 K RON | 56,8 K RON | 31,1 K RON | ▼ 45,3% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −24,2 K RON | −880 RON | 3,6 K RON | ▲ 509,5% |
| Total active | 4,5 K RON | 9,8 K RON | 6,5 K RON | 10,8 K RON | ▲ 66,1% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | −20,7 K RON | −21,7 K RON | −18,1 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 923 RON | 30,5 K RON | 28,2 K RON | 28,9 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,25 | 0,21 | 0,37 | ▲ 81,3% |
| Marjă netă (%) | 10,33 | -57,86 | -1,55 | 11,59 | ▲ 847,7% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.