REPORTER DE ARDEAL S.R.L.
CUI: 36025170
J30/438/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36025170
Cod înmatriculare
J30/438/2016
EUID
ROONRC.J30/438/2016
Data înmatriculării
2016-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ZORILOR, 57B, 440103
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ZORILOR
Număr:
57B
Cod poștal:
440103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.976 RON | 284.861 RON | 183.891 RON | 98.691 RON | 100.970 RON | 103.009 RON | 0 RON | 103.009 RON | 99.457 RON | 4.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 830 RON | 1 |
| 2020 | 218.522 RON | 241.947 RON | 182.503 RON | 57.840 RON | 59.444 RON | 58.044 RON | 0 RON | 58.044 RON | 58.080 RON | 357 RON | 0 RON | 48.003 RON | 0 RON | 393 RON | 1 |
| 2021 | 258.978 RON | 259.035 RON | 256.262 RON | −2.855 RON | 2.773 RON | 7.812 RON | 0 RON | 7.812 RON | 7.225 RON | 587 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 757 RON | −756 RON | −756 RON | 1.206 RON | 0 RON | 1.206 RON | 1.206 RON | 0 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.206 RON | 0 RON | 1.206 RON | 1.206 RON | 0 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 488.000 RON | 488.000 RON | 515.323 RON | −27.323 RON | −27.323 RON | 489.206 RON | 0 RON | 489.206 RON | −26.117 RON | 515.323 RON | 0 RON | 488.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULBURE ROMUL
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.323 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
488,0 K RON
Rezultat Net 2024
−27,3 K RON
Total Active 2024
489,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,0 K RON | 218,5 K RON | 259,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 488,0 K RON |
| Venituri totale | 284,9 K RON | 241,9 K RON | 259,0 K RON | 1 RON | 0 RON | 488,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,9 K RON | 182,5 K RON | 256,3 K RON | 757 RON | 0 RON | 515,3 K RON |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 57,8 K RON | −2,9 K RON | −756 RON | 0 RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante489,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe488,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 103,0 K RON | 4,3% |
| 2020 | 357 RON | 58,0 K RON | 0,6% |
| 2021 | 587 RON | 7,8 K RON | 7,5% |
| 2022 | 0 RON | 1,2 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 1,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 515,3 K RON | 489,2 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,0 K RON | 218,5 K RON | 259,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 488,0 K RON | – |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 57,8 K RON | −2,9 K RON | −756 RON | 0 RON | −27,3 K RON | – |
| Total active | 103,0 K RON | 58,0 K RON | 7,8 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 489,2 K RON | ▲ 40.464,3% |
| Capitaluri proprii | 99,5 K RON | 58,1 K RON | 7,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | −26,1 K RON | ▼ 2.265,6% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 357 RON | 587 RON | 0 RON | 0 RON | 515,3 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 23,51 | 162,59 | 13,31 | – | – | 0,95 | – |
| Marjă netă (%) | 34,75 | 26,47 | -1,10 | – | – | -5,60 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 47 | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.