PRESS REC S.R.L.

CUI: 48121643 J30/448/2023 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48121643
Cod înmatriculare J30/448/2023
EUID ROONRC.J30/448/2023
Data înmatriculării 2023-05-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, OCTAVIAN GOGA, 6, 17

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: OCTAVIAN GOGA
Bloc: 6
Apartament: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 36.142 RON 36.142 RON 10.478 RON 22.044 RON 25.664 RON 19.999 RON 12.345 RON 7.654 RON −2.964 RON 22.963 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 104.981 RON 104.981 RON 34.024 RON 59.870 RON 70.957 RON 16.980 RON 16.754 RON 226 RON 1.746 RON 15.234 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 145.769 RON 145.796 RON 51.180 RON 79.477 RON 94.616 RON 38.776 RON 10.660 RON 28.116 RON 4.347 RON 34.429 RON 0 RON 1.126 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLAJ IONUȚ OVIDIU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,8 K RON
Rezultat Net 2025
79,5 K RON
Total Active 2025
38,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 36,1 K RON 105,0 K RON 145,8 K RON
Venituri totale 36,1 K RON 105,0 K RON 145,8 K RON
Cheltuieli totale 10,5 K RON 34,0 K RON 51,2 K RON
Rezultat net 22,0 K RON 59,9 K RON 79,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,7 K RON (27.5%)
Active circulante28,1 K RON (72.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON
Numerar27,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 129,46
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
64,9%
Marjă netă
54,5%
ROA
205,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,0 K RON 20,0 K RON 114,8%
2024 15,2 K RON 17,0 K RON 89,7%
2025 34,4 K RON 38,8 K RON 88,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 36,1 K RON 105,0 K RON 145,8 K RON ▲ 38,9%
Rezultat net 22,0 K RON 59,9 K RON 79,5 K RON ▲ 32,7%
Total active 20,0 K RON 17,0 K RON 38,8 K RON ▲ 128,4%
Capitaluri proprii −3,0 K RON 1,7 K RON 4,3 K RON ▲ 149,0%
Datorii totale 23,0 K RON 15,2 K RON 34,4 K RON ▲ 126,0%
Lichiditate curentă 0,33 0,01 0,82 ▲ 5.417,6%
Marjă netă (%) 60,99 57,03 54,52 ▼ 4,4%
Scor bonitate 42 63 73 ▲ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.