ESPAL BAU SRL
CUI: 17438561
J30/451/2005
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17438561
Cod înmatriculare
J30/451/2005
EUID
ROONRC.J30/451/2005
Data înmatriculării
2005-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. MARSILIA, 55, 3, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. MARSILIA
Număr:
55
Apartament:
3
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.302 RON | 68.302 RON | 82.736 RON | −15.117 RON | −14.434 RON | 105.977 RON | 5.844 RON | 100.133 RON | 54.112 RON | 51.865 RON | 0 RON | 14.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.557 RON | 12.557 RON | 63.505 RON | −51.054 RON | −50.948 RON | 82.689 RON | 3.630 RON | 79.059 RON | 3.058 RON | 79.631 RON | 2.000 RON | 14.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.030 RON | 3.530 RON | 50.600 RON | −47.105 RON | −47.070 RON | 55.089 RON | 1.417 RON | 53.672 RON | −44.047 RON | 99.136 RON | 2.000 RON | 15.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.101 RON | 11.201 RON | 60.666 RON | −49.578 RON | −49.465 RON | 22.947 RON | 0 RON | 22.947 RON | −93.626 RON | 116.573 RON | 2.000 RON | 14.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.999 RON | 31.999 RON | 76.375 RON | −44.696 RON | −44.376 RON | 64.844 RON | 0 RON | 64.844 RON | −138.322 RON | 203.166 RON | 2.000 RON | 12.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.920 RON | 2.676 RON | 71.863 RON | −69.214 RON | −69.187 RON | 39.475 RON | 0 RON | 39.475 RON | −207.536 RON | 247.011 RON | 2.000 RON | 12.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | −2.000 RON | 19.068 RON | −21.068 RON | −21.068 RON | 12.169 RON | 0 RON | 12.169 RON | −18.604 RON | 30.773 RON | 0 RON | 12.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASSAI PAUL CAROL
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.604 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,3 K RON | 10,6 K RON | 3,0 K RON | 11,1 K RON | 32,0 K RON | 1,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 68,3 K RON | 12,6 K RON | 3,5 K RON | 11,2 K RON | 32,0 K RON | 2,7 K RON | −2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 63,5 K RON | 50,6 K RON | 60,7 K RON | 76,4 K RON | 71,9 K RON | 19,1 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −51,1 K RON | −47,1 K RON | −49,6 K RON | −44,7 K RON | −69,2 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-173,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,9 K RON | 106,0 K RON | 48,9% |
| 2020 | 79,6 K RON | 82,7 K RON | 96,3% |
| 2021 | 99,1 K RON | 55,1 K RON | 180,0% |
| 2022 | 116,6 K RON | 22,9 K RON | 508,0% |
| 2023 | 203,2 K RON | 64,8 K RON | 313,3% |
| 2024 | 247,0 K RON | 39,5 K RON | 625,7% |
| 2025 | 30,8 K RON | 12,2 K RON | 252,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,3 K RON | 10,6 K RON | 3,0 K RON | 11,1 K RON | 32,0 K RON | 1,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −51,1 K RON | −47,1 K RON | −49,6 K RON | −44,7 K RON | −69,2 K RON | −21,1 K RON | ▲ 69,6% |
| Total active | 106,0 K RON | 82,7 K RON | 55,1 K RON | 22,9 K RON | 64,8 K RON | 39,5 K RON | 12,2 K RON | ▼ 69,2% |
| Capitaluri proprii | 54,1 K RON | 3,1 K RON | −44,0 K RON | −93,6 K RON | −138,3 K RON | −207,5 K RON | −18,6 K RON | ▲ 91,0% |
| Datorii totale | 51,9 K RON | 79,6 K RON | 99,1 K RON | 116,6 K RON | 203,2 K RON | 247,0 K RON | 30,8 K RON | ▼ 87,5% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 0,99 | 0,54 | 0,20 | 0,32 | 0,16 | 0,40 | ▲ 147,4% |
| Marjă netă (%) | -22,13 | -483,60 | -1.554,62 | -446,61 | -139,68 | -3.604,90 | – | – |
| Scor bonitate | 59 | 23 | 24 | 19 | 32 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.