INSTELMAT SRL

CUI: 16338840 J30/453/2004 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16338840
Cod înmatriculare J30/453/2004
EUID ROONRC.J30/453/2004
Data înmatriculării 2004-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Str. VICTORIEI, 24, 305, 3919

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Sector: 0
Stradă: Str. VICTORIEI
Bloc: 24
Apartament: 305
Cod poștal: 3919

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 43.077 RON 43.077 RON 69.664 RON −27.018 RON −26.587 RON 28.795 RON 0 RON 28.795 RON −92.902 RON 121.697 RON 0 RON 27.590 RON 0 RON 0 RON 2
2020 2.100 RON 2.100 RON 2.457 RON −378 RON −357 RON 20.936 RON 0 RON 20.936 RON −93.280 RON 114.216 RON 0 RON 20.990 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 20 RON −20 RON −20 RON 20.916 RON 0 RON 20.916 RON −93.300 RON 114.216 RON 0 RON 20.990 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATYAS ELISABETA
administrator
LIVADA,SATU MARE
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−93.300 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−20 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 546.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−20 RON
Total Active 2021
20,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 43,1 K RON 2,1 K RON 0 RON
Venituri totale 43,1 K RON 2,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 69,7 K RON 2,5 K RON 20 RON
Rezultat net −27,0 K RON −378 RON −20 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −28,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−93.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 121,7 K RON 28,8 K RON 422,6%
2020 114,2 K RON 20,9 K RON 545,6%
2021 114,2 K RON 20,9 K RON 546,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 43,1 K RON 2,1 K RON 0 RON –
Rezultat net −27,0 K RON −378 RON −20 RON ▲ 94,7%
Total active 28,8 K RON 20,9 K RON 20,9 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii −92,9 K RON −93,3 K RON −93,3 K RON ▼ 0,0%
Datorii totale 121,7 K RON 114,2 K RON 114,2 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,24 0,18 0,18 ▼ 0,1%
Marjă netă (%) -62,72 -18,00 – –
Scor bonitate 19 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 546.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.