TRADEHOLDING SRL
CUI: 23567412
J30/458/2008
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23567412
Cod înmatriculare
J30/458/2008
EUID
ROONRC.J30/458/2008
Data înmatriculării
2008-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. VASILE LUCACIU, 37, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE LUCACIU
Număr:
37
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.539.388 RON | 2.595.755 RON | 2.581.591 RON | 14.164 RON | 14.164 RON | 672.534 RON | 62.243 RON | 610.291 RON | 72.376 RON | 615.935 RON | 41.370 RON | 340.555 RON | 0 RON | 15.777 RON | 31 |
| 2020 | 207.416 RON | 225.573 RON | 213.919 RON | 4.971 RON | 11.654 RON | 411.895 RON | 50.806 RON | 361.089 RON | 77.347 RON | 348.168 RON | 40.594 RON | 303.939 RON | 0 RON | 13.620 RON | 2 |
| 2021 | 53.602 RON | 60.276 RON | 103.441 RON | −43.965 RON | −43.165 RON | 401.947 RON | 42.554 RON | 359.393 RON | 33.382 RON | 368.565 RON | 40.594 RON | 300.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.575 RON | 23.830 RON | 39.317 RON | −16.195 RON | −15.487 RON | 387.386 RON | 34.375 RON | 353.011 RON | 17.187 RON | 370.199 RON | 40.594 RON | 300.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.517 RON | −13.517 RON | −13.517 RON | 385.052 RON | 26.195 RON | 358.857 RON | 3.670 RON | 381.382 RON | 40.593 RON | 300.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 141 RON | 148 RON | 10.361 RON | −10.213 RON | −10.213 RON | 376.222 RON | 18.015 RON | 358.207 RON | −6.543 RON | 382.765 RON | 40.594 RON | 301.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARANYAI ZOLTAN ANDRAS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141 RON
Rezultat Net 2024
−10,2 K RON
Total Active 2024
376,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 207,4 K RON | 53,6 K RON | 19,6 K RON | 0 RON | 141 RON |
| Venituri totale | 2,60 M RON | 225,6 K RON | 60,3 K RON | 23,8 K RON | 0 RON | 148 RON |
| Cheltuieli totale | 2,58 M RON | 213,9 K RON | 103,4 K RON | 39,3 K RON | 13,5 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 5,0 K RON | −44,0 K RON | −16,2 K RON | −13,5 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −865,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (4.8%)
Active circulante358,2 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,6 K RON
Creanțe301,4 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 105.084 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 780.150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7.243,3%
Marjă netă
-7.243,3%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 615,9 K RON | 672,5 K RON | 91,6% |
| 2020 | 348,2 K RON | 411,9 K RON | 84,5% |
| 2021 | 368,6 K RON | 401,9 K RON | 91,7% |
| 2022 | 370,2 K RON | 387,4 K RON | 95,6% |
| 2023 | 381,4 K RON | 385,1 K RON | 99,1% |
| 2024 | 382,8 K RON | 376,2 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 207,4 K RON | 53,6 K RON | 19,6 K RON | 0 RON | 141 RON | – |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 5,0 K RON | −44,0 K RON | −16,2 K RON | −13,5 K RON | −10,2 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 672,5 K RON | 411,9 K RON | 401,9 K RON | 387,4 K RON | 385,1 K RON | 376,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 72,4 K RON | 77,3 K RON | 33,4 K RON | 17,2 K RON | 3,7 K RON | −6,5 K RON | ▼ 278,3% |
| Datorii totale | 615,9 K RON | 348,2 K RON | 368,6 K RON | 370,2 K RON | 381,4 K RON | 382,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,04 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 0,56 | 2,40 | -82,02 | -82,73 | – | -7.243,26 | – |
| Scor bonitate | 50 | 57 | 23 | 30 | 33 | 24 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.