DE LYCOS TICYAN SRL-D

CUI: 34769425 J30/462/2015 SRL Satu Mare, Sat Apateu, Comuna Culciu
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34769425
Cod înmatriculare J30/462/2015
EUID ROONRC.J30/462/2015
Data înmatriculării 2015-07-13
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Apateu, Comuna Culciu, APATEU, 30, 447116

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Apateu, Comuna Culciu
Stradă: APATEU
Număr: 30
Cod poștal: 447116

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 9.518 RON 10.616 RON −1.098 RON −1.098 RON 49.261 RON 49.261 RON 0 RON −41.041 RON 62.309 RON 0 RON 0 RON 27.993 RON 0 RON 0
2020 0 RON 6.644 RON 6.931 RON −287 RON −287 RON 42.330 RON 42.330 RON 0 RON −41.329 RON 62.309 RON 0 RON 0 RON 21.350 RON 0 RON 0
2021 0 RON 6.644 RON 6.931 RON −287 RON −287 RON 37.561 RON 35.399 RON 2.162 RON −41.616 RON 64.471 RON 0 RON 2.162 RON 14.706 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IGAZ ZSOMBOR TICYAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−41.616 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−287 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 171.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−287 RON
Total Active 2021
37,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 9,5 K RON 6,6 K RON 6,6 K RON
Cheltuieli totale 10,6 K RON 6,9 K RON 6,9 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −287 RON −287 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−41.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,4 K RON (94.2%)
Active circulante2,2 K RON (5.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 62,3 K RON 49,3 K RON 126,5%
2020 62,3 K RON 42,3 K RON 147,2%
2021 64,5 K RON 37,6 K RON 171,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −1,1 K RON −287 RON −287 RON ▲ 0,0%
Total active 49,3 K RON 42,3 K RON 37,6 K RON ▼ 11,3%
Capitaluri proprii −41,0 K RON −41,3 K RON −41,6 K RON ▼ 0,7%
Datorii totale 62,3 K RON 62,3 K RON 64,5 K RON ▲ 3,5%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,03 –
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 171.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.