ELIZABETH CAFE S.R.L.
CUI: 48149857
J30/464/2023
SRL
Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48149857
Cod înmatriculare
J30/464/2023
EUID
ROONRC.J30/464/2023
Data înmatriculării
2023-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama, VALEA MĂRIEI, 58, 447350
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Vama, Comuna Vama
Stradă:
VALEA MĂRIEI
Număr:
58
Cod poștal:
447350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 519.458 RON | 551.193 RON | 441.842 RON | 91.489 RON | 109.351 RON | 150.468 RON | 85.512 RON | 64.956 RON | 91.689 RON | 58.779 RON | 6.868 RON | 11.274 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 750.463 RON | 781.146 RON | 755.893 RON | 5.809 RON | 25.253 RON | 346.028 RON | 202.020 RON | 144.008 RON | 97.498 RON | 248.530 RON | 136.065 RON | 4.192 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.012.585 RON | 1.066.661 RON | 1.112.210 RON | −47.610 RON | −45.549 RON | 478.871 RON | 340.286 RON | 138.585 RON | 49.888 RON | 435.798 RON | 85.147 RON | 2.646 RON | 0 RON | 6.815 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
MEȚAC DELIA ALEXANDRA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
GONSALVES RICHARD ROQUE
administrator
., India
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−47,6 K RON
Total Active 2025
478,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 519,5 K RON | 750,5 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 551,2 K RON | 781,1 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 441,8 K RON | 755,9 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 91,5 K RON | 5,8 K RON | −47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,3 K RON (71.1%)
Active circulante138,6 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,1 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,89 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 382,69 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58,8 K RON | 150,5 K RON | 39,1% |
| 2024 | 248,5 K RON | 346,0 K RON | 71,8% |
| 2025 | 435,8 K RON | 478,9 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 519,5 K RON | 750,5 K RON | 1,01 M RON | ▲ 34,9% |
| Rezultat net | 91,5 K RON | 5,8 K RON | −47,6 K RON | ▼ 919,6% |
| Total active | 150,5 K RON | 346,0 K RON | 478,9 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 91,7 K RON | 97,5 K RON | 49,9 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 248,5 K RON | 435,8 K RON | ▲ 75,4% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,58 | 0,32 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 17,61 | 0,77 | -4,70 | ▼ 710,4% |
| Scor bonitate | 77 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.