PARAY DESIGN SRL
CUI: 28511331
J30/465/2011
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28511331
Cod înmatriculare
J30/465/2011
EUID
ROONRC.J30/465/2011
Data înmatriculării
2011-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Ágoston, 59I, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
Ágoston
Număr:
59I
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 432.173 RON | 432.310 RON | 442.284 RON | −14.296 RON | −9.974 RON | 138.213 RON | 0 RON | 138.213 RON | 13.330 RON | 124.883 RON | 71.923 RON | 64.162 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 506.001 RON | 506.032 RON | 476.210 RON | 26.025 RON | 29.822 RON | 178.763 RON | 0 RON | 178.763 RON | 39.355 RON | 139.408 RON | 67.525 RON | 92.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 535.798 RON | 535.967 RON | 502.679 RON | 28.573 RON | 33.288 RON | 237.720 RON | 0 RON | 237.720 RON | 67.928 RON | 169.792 RON | 107.954 RON | 125.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 608.792 RON | 608.822 RON | 601.458 RON | 2.189 RON | 7.364 RON | 204.680 RON | 0 RON | 204.680 RON | 70.117 RON | 134.563 RON | 63.606 RON | 135.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 502.858 RON | 503.124 RON | 529.508 RON | −30.522 RON | −26.384 RON | 190.036 RON | 88.271 RON | 101.765 RON | 39.595 RON | 150.441 RON | 40.951 RON | 58.904 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 516.689 RON | 516.689 RON | 507.373 RON | 6.597 RON | 9.316 RON | 161.429 RON | 66.654 RON | 94.775 RON | 46.191 RON | 115.238 RON | 68.018 RON | 22.043 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 496.843 RON | 496.843 RON | 523.439 RON | −26.596 RON | −26.596 RON | 131.432 RON | 45.036 RON | 86.396 RON | 19.595 RON | 111.991 RON | 84.329 RON | 244 RON | 0 RON | 154 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARAY ZOLTAN IMRE
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.596 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
496,8 K RON
Rezultat Net 2025
−26,6 K RON
Total Active 2025
131,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,2 K RON | 506,0 K RON | 535,8 K RON | 608,8 K RON | 502,9 K RON | 516,7 K RON | 496,8 K RON |
| Venituri totale | 432,3 K RON | 506,0 K RON | 536,0 K RON | 608,8 K RON | 503,1 K RON | 516,7 K RON | 496,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 442,3 K RON | 476,2 K RON | 502,7 K RON | 601,5 K RON | 529,5 K RON | 507,4 K RON | 523,4 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 26,0 K RON | 28,6 K RON | 2,2 K RON | −30,5 K RON | 6,6 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 540,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (34.3%)
Active circulante86,4 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,3 K RON
Creanțe244 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.036,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,9 K RON | 138,2 K RON | 90,4% |
| 2020 | 139,4 K RON | 178,8 K RON | 78,0% |
| 2021 | 169,8 K RON | 237,7 K RON | 71,4% |
| 2022 | 134,6 K RON | 204,7 K RON | 65,7% |
| 2023 | 150,4 K RON | 190,0 K RON | 79,2% |
| 2024 | 115,2 K RON | 161,4 K RON | 71,4% |
| 2025 | 112,0 K RON | 131,4 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,2 K RON | 506,0 K RON | 535,8 K RON | 608,8 K RON | 502,9 K RON | 516,7 K RON | 496,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 26,0 K RON | 28,6 K RON | 2,2 K RON | −30,5 K RON | 6,6 K RON | −26,6 K RON | ▼ 503,2% |
| Total active | 138,2 K RON | 178,8 K RON | 237,7 K RON | 204,7 K RON | 190,0 K RON | 161,4 K RON | 131,4 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 39,4 K RON | 67,9 K RON | 70,1 K RON | 39,6 K RON | 46,2 K RON | 19,6 K RON | ▼ 57,6% |
| Datorii totale | 124,9 K RON | 139,4 K RON | 169,8 K RON | 134,6 K RON | 150,4 K RON | 115,2 K RON | 112,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,28 | 1,40 | 1,52 | 0,68 | 0,82 | 0,77 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -3,31 | 5,14 | 5,33 | 0,36 | -6,07 | 1,28 | -5,35 | ▼ 518,0% |
| Scor bonitate | 37 | 75 | 75 | 75 | 30 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 540,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.