MIDRAS PREST SRL
CUI: 37496680
J30/468/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37496680
Cod înmatriculare
J30/468/2017
EUID
ROONRC.J30/468/2017
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
6 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, VICTORIEI, 10, 440102
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
10
Cod poștal:
440102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.460 RON | 27.460 RON | 19.474 RON | 7.162 RON | 7.986 RON | 508.054 RON | 464.244 RON | 43.810 RON | 7.362 RON | 501.056 RON | 10.718 RON | 32.677 RON | 0 RON | 364 RON | 0 |
| 2020 | 145.600 RON | 145.600 RON | 54.594 RON | 89.550 RON | 91.006 RON | 632.094 RON | 369.831 RON | 262.263 RON | 96.912 RON | 535.546 RON | 10.718 RON | 250.893 RON | 0 RON | 364 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUPURAN CORNEL SEBASTIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
145,6 K RON
Rezultat Net 2020
89,6 K RON
Total Active 2020
632,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 145,6 K RON |
| Venituri totale | 27,5 K RON | 145,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 54,6 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 89,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 263,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate369,8 K RON (58.5%)
Active circulante262,3 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe250,9 K RON
Numerar652 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,58 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 629 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,5%
Marjă netă
61,5%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 501,1 K RON | 508,1 K RON | 98,6% |
| 2020 | 535,5 K RON | 632,1 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 145,6 K RON | ▲ 430,2% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 89,6 K RON | ▲ 1.150,3% |
| Total active | 508,1 K RON | 632,1 K RON | ▲ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 96,9 K RON | ▲ 1.216,4% |
| Datorii totale | 501,1 K RON | 535,5 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,49 | ▲ 460,3% |
| Marjă netă (%) | 26,08 | 61,50 | ▲ 135,8% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (89,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.