DANING PROIECT COMP SRL
CUI: 17452892
J30/469/2005
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17452892
Cod înmatriculare
J30/469/2005
EUID
ROONRC.J30/469/2005
Data înmatriculării
2005-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, NICOLAE GOLESCU, 43, 5, 6, 440115
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
NICOLAE GOLESCU
Număr:
43
Etaj:
5
Apartament:
6
Cod poștal:
440115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.411 RON | 155.411 RON | 40.345 RON | 112.201 RON | 115.066 RON | 117.244 RON | 64.333 RON | 52.911 RON | 112.401 RON | 4.843 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 184.487 RON | 186.546 RON | 36.245 RON | 146.606 RON | 150.301 RON | 150.996 RON | 61.851 RON | 89.145 RON | 146.806 RON | 4.190 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 180.516 RON | 180.516 RON | 62.573 RON | 116.355 RON | 117.943 RON | 267.257 RON | 59.560 RON | 207.697 RON | 263.161 RON | 4.096 RON | 0 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 297.834 RON | 297.834 RON | 59.659 RON | 235.257 RON | 238.175 RON | 402.085 RON | 57.269 RON | 344.816 RON | 235.457 RON | 166.628 RON | 0 RON | 343.807 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 181.973 RON | 181.975 RON | 63.142 RON | 117.286 RON | 118.833 RON | 127.353 RON | 55.169 RON | 72.184 RON | 122.885 RON | 4.468 RON | 0 RON | 30.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 298.810 RON | 338.052 RON | 330.834 RON | 4.526 RON | 7.218 RON | 308.691 RON | 190.066 RON | 118.625 RON | 4.726 RON | 303.965 RON | 0 RON | 22.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANIEL SANDOR CSABA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
308,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 184,5 K RON | 180,5 K RON | 297,8 K RON | 182,0 K RON | 298,8 K RON |
| Venituri totale | 155,4 K RON | 186,5 K RON | 180,5 K RON | 297,8 K RON | 182,0 K RON | 338,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 36,2 K RON | 62,6 K RON | 59,7 K RON | 63,1 K RON | 330,8 K RON |
| Rezultat net | 112,2 K RON | 146,6 K RON | 116,4 K RON | 235,3 K RON | 117,3 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 299,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,1 K RON (61.6%)
Active circulante118,6 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,6 K RON
Numerar96,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,25 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 117,2 K RON | 4,1% |
| 2020 | 4,2 K RON | 151,0 K RON | 2,8% |
| 2021 | 4,1 K RON | 267,3 K RON | 1,5% |
| 2022 | 166,6 K RON | 402,1 K RON | 41,4% |
| 2023 | 4,5 K RON | 127,4 K RON | 3,5% |
| 2024 | 304,0 K RON | 308,7 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 184,5 K RON | 180,5 K RON | 297,8 K RON | 182,0 K RON | 298,8 K RON | ▲ 64,2% |
| Rezultat net | 112,2 K RON | 146,6 K RON | 116,4 K RON | 235,3 K RON | 117,3 K RON | 4,5 K RON | ▼ 96,1% |
| Total active | 117,2 K RON | 151,0 K RON | 267,3 K RON | 402,1 K RON | 127,4 K RON | 308,7 K RON | ▲ 142,4% |
| Capitaluri proprii | 112,4 K RON | 146,8 K RON | 263,2 K RON | 235,5 K RON | 122,9 K RON | 4,7 K RON | ▼ 96,2% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 4,2 K RON | 4,1 K RON | 166,6 K RON | 4,5 K RON | 304,0 K RON | ▲ 6.703,2% |
| Lichiditate curentă | 10,93 | 21,28 | 50,71 | 2,07 | 16,16 | 0,39 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 72,20 | 79,47 | 64,46 | 78,99 | 64,45 | 1,51 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | 38 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.