AISHATHAIS S.R.L.
CUI: 42677390
J30/472/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42677390
Cod înmatriculare
J30/472/2020
EUID
ROONRC.J30/472/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MILCOV, 3, T3, 63, 440192
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MILCOV
Număr:
3
Bloc:
T3
Apartament:
63
Cod poștal:
440192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.776 RON | 25.776 RON | 8.370 RON | 16.633 RON | 17.406 RON | 17.275 RON | 0 RON | 17.275 RON | 16.833 RON | 442 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.772 RON | 61.772 RON | 23.606 RON | 36.313 RON | 38.166 RON | 54.212 RON | 0 RON | 54.212 RON | 53.146 RON | 1.066 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.449 RON | 49.449 RON | 31.003 RON | 17.279 RON | 18.446 RON | 70.931 RON | 0 RON | 70.931 RON | 70.426 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.383 RON | 55.383 RON | 39.373 RON | 12.970 RON | 16.010 RON | 44.105 RON | 0 RON | 44.105 RON | 39.645 RON | 4.460 RON | 0 RON | 305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.563 RON | 7.563 RON | 7.409 RON | 154 RON | 154 RON | 41.143 RON | 0 RON | 41.143 RON | 40.277 RON | 866 RON | 0 RON | 782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LORINCZ SZABIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
7,6 K RON
Rezultat Net 2024
154 RON
Total Active 2024
41,1 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 61,8 K RON | 49,4 K RON | 55,4 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 61,8 K RON | 49,4 K RON | 55,4 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 23,6 K RON | 31,0 K RON | 39,4 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 36,3 K RON | 17,3 K RON | 13,0 K RON | 154 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 47,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 47,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 46,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 47,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe782 RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,67 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 442 RON | 17,3 K RON | 2,6% |
| 2021 | 1,1 K RON | 54,2 K RON | 2,0% |
| 2022 | 505 RON | 70,9 K RON | 0,7% |
| 2023 | 4,5 K RON | 44,1 K RON | 10,1% |
| 2024 | 866 RON | 41,1 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 61,8 K RON | 49,4 K RON | 55,4 K RON | 7,6 K RON | ▼ 86,3% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 36,3 K RON | 17,3 K RON | 13,0 K RON | 154 RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 17,3 K RON | 54,2 K RON | 70,9 K RON | 44,1 K RON | 41,1 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 16,8 K RON | 53,1 K RON | 70,4 K RON | 39,6 K RON | 40,3 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 442 RON | 1,1 K RON | 505 RON | 4,5 K RON | 866 RON | ▼ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 39,08 | 50,86 | 140,46 | 9,89 | 47,51 | ▲ 380,4% |
| Marjă netă (%) | 64,53 | 58,79 | 34,94 | 23,42 | 2,04 | ▼ 91,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (154 RON).
- •Lichiditate curentă bună (47.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.