CĂSUȚE DE VACANȚĂ LA GICU S.R.L.
CUI: 36945811
J30/48/2017
SRL
Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36945811
Cod înmatriculare
J30/48/2017
EUID
ROONRC.J30/48/2017
Data înmatriculării
2017-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, BELŞUGULUI, 1A, 445300
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Stradă:
BELŞUGULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
445300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.831 RON | 42.831 RON | 20.468 RON | 21.912 RON | 22.363 RON | 8.603 RON | 8.112 RON | 491 RON | −19.556 RON | 28.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.230 RON | 23.230 RON | 9.658 RON | 12.944 RON | 13.572 RON | 8.436 RON | 6.986 RON | 1.450 RON | −6.612 RON | 15.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.630 RON | 12.630 RON | 9.026 RON | 3.225 RON | 3.604 RON | 10.151 RON | 5.858 RON | 4.293 RON | −3.387 RON | 13.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.847 RON | 18.847 RON | 10.892 RON | 7.390 RON | 7.955 RON | 7.541 RON | 4.731 RON | 2.810 RON | 4.003 RON | 3.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.568 RON | 11.568 RON | 9.350 RON | 1.916 RON | 2.218 RON | 5.919 RON | 3.755 RON | 2.164 RON | 5.919 RON | 0 RON | 0 RON | 459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.944 RON | 17.944 RON | 28.870 RON | −10.926 RON | −10.926 RON | 9.767 RON | 6.294 RON | 3.473 RON | −5.007 RON | 14.774 RON | 0 RON | 459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZAR ANDREI
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.007 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,9 K RON
Rezultat Net 2024
−10,9 K RON
Total Active 2024
9,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 23,2 K RON | 12,6 K RON | 18,8 K RON | 11,6 K RON | 17,9 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 23,2 K RON | 12,6 K RON | 18,8 K RON | 11,6 K RON | 17,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 9,7 K RON | 9,0 K RON | 10,9 K RON | 9,4 K RON | 28,9 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 12,9 K RON | 3,2 K RON | 7,4 K RON | 1,9 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (64.4%)
Active circulante3,5 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe459 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,09 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,9%
Marjă netă
-60,9%
ROA
-111,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,2 K RON | 8,6 K RON | 327,3% |
| 2020 | 15,0 K RON | 8,4 K RON | 178,4% |
| 2021 | 13,5 K RON | 10,2 K RON | 133,4% |
| 2022 | 3,5 K RON | 7,5 K RON | 46,9% |
| 2023 | 0 RON | 5,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 14,8 K RON | 9,8 K RON | 151,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 23,2 K RON | 12,6 K RON | 18,8 K RON | 11,6 K RON | 17,9 K RON | ▲ 55,1% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 12,9 K RON | 3,2 K RON | 7,4 K RON | 1,9 K RON | −10,9 K RON | ▼ 670,3% |
| Total active | 8,6 K RON | 8,4 K RON | 10,2 K RON | 7,5 K RON | 5,9 K RON | 9,8 K RON | ▲ 65,0% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −6,6 K RON | −3,4 K RON | 4,0 K RON | 5,9 K RON | −5,0 K RON | ▼ 184,6% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 15,0 K RON | 13,5 K RON | 3,5 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,10 | 0,32 | 0,79 | – | 0,24 | – |
| Marjă netă (%) | 51,16 | 55,72 | 25,53 | 39,21 | 16,56 | -60,89 | ▼ 467,7% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 42 | 83 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.