PARTY NEST 2018 S.R.L.
CUI: 39386900
J30/490/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39386900
Cod înmatriculare
J30/490/2018
EUID
ROONRC.J30/490/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, LIBERTĂŢII, 18, 440014
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
18
Cod poștal:
440014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.223 RON | 176.223 RON | 175.610 RON | −1.209 RON | 613 RON | 65.491 RON | 33.635 RON | 31.856 RON | −125.934 RON | 191.425 RON | 10.718 RON | 4.622 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 45.262 RON | 45.262 RON | 67.136 RON | −22.358 RON | −21.874 RON | 28.624 RON | 22.750 RON | 5.874 RON | −145.275 RON | 173.899 RON | 5.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.786 RON | 84.928 RON | 100.895 RON | −17.328 RON | −15.967 RON | 19.816 RON | 11.984 RON | 7.832 RON | −162.603 RON | 182.419 RON | 1.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 262.810 RON | 262.938 RON | 157.913 RON | 102.333 RON | 105.025 RON | 16.837 RON | 4.083 RON | 12.754 RON | −60.269 RON | 77.106 RON | 9.807 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 385.011 RON | 385.859 RON | 284.981 RON | 96.951 RON | 100.878 RON | 54.366 RON | 2.014 RON | 52.352 RON | 36.682 RON | 17.684 RON | 4.975 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 384.763 RON | 385.176 RON | 376.584 RON | −1.574 RON | 8.592 RON | 211.354 RON | 160.108 RON | 51.246 RON | 34.978 RON | 176.376 RON | 20.074 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ANDREA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.574 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
384,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
211,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,2 K RON | 45,3 K RON | 84,8 K RON | 262,8 K RON | 385,0 K RON | 384,8 K RON |
| Venituri totale | 176,2 K RON | 45,3 K RON | 84,9 K RON | 262,9 K RON | 385,9 K RON | 385,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,6 K RON | 67,1 K RON | 100,9 K RON | 157,9 K RON | 285,0 K RON | 376,6 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −22,4 K RON | −17,3 K RON | 102,3 K RON | 97,0 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 447,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,1 K RON (75.8%)
Active circulante51,2 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,1 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,17 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 165,56 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,4 K RON | 65,5 K RON | 292,3% |
| 2020 | 173,9 K RON | 28,6 K RON | 607,5% |
| 2021 | 182,4 K RON | 19,8 K RON | 920,6% |
| 2022 | 77,1 K RON | 16,8 K RON | 458,0% |
| 2023 | 17,7 K RON | 54,4 K RON | 32,5% |
| 2024 | 176,4 K RON | 211,4 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,2 K RON | 45,3 K RON | 84,8 K RON | 262,8 K RON | 385,0 K RON | 384,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −22,4 K RON | −17,3 K RON | 102,3 K RON | 97,0 K RON | −1,6 K RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 65,5 K RON | 28,6 K RON | 19,8 K RON | 16,8 K RON | 54,4 K RON | 211,4 K RON | ▲ 288,8% |
| Capitaluri proprii | −125,9 K RON | −145,3 K RON | −162,6 K RON | −60,3 K RON | 36,7 K RON | 35,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 191,4 K RON | 173,9 K RON | 182,4 K RON | 77,1 K RON | 17,7 K RON | 176,4 K RON | ▲ 897,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 2,96 | 0,29 | ▼ 90,2% |
| Marjă netă (%) | -0,69 | -49,40 | -20,44 | 38,94 | 25,18 | -0,41 | ▼ 101,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 55 | 95 | 25 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.