SOGDIUS S.R.L.
CUI: 40929865
J30/497/2019
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40929865
Cod înmatriculare
J30/497/2019
EUID
ROONRC.J30/497/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, DEPOZITELOR, 2, 440198
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
DEPOZITELOR
Număr:
2
Cod poștal:
440198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.489 RON | 56.489 RON | 2.655 RON | 52.139 RON | 53.834 RON | 56.689 RON | 0 RON | 56.689 RON | 52.339 RON | 4.350 RON | 0 RON | 56.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.036 RON | 72.099 RON | 45.919 RON | 24.194 RON | 26.180 RON | 62.658 RON | 1.264 RON | 61.394 RON | 32.515 RON | 30.143 RON | 0 RON | 31.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.911 RON | 86.941 RON | 98.265 RON | −12.537 RON | −11.324 RON | 91.763 RON | 33.097 RON | 58.666 RON | 24.171 RON | 67.592 RON | 2.236 RON | 40.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.405 RON | 270.266 RON | 259.462 RON | 8.158 RON | 10.804 RON | 168.412 RON | 24.793 RON | 143.619 RON | 32.329 RON | 136.083 RON | 0 RON | 91.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 513.877 RON | 514.642 RON | 493.651 RON | 11.243 RON | 20.991 RON | 307.473 RON | 106.214 RON | 201.259 RON | 43.573 RON | 277.227 RON | 109 RON | 184.103 RON | 0 RON | 13.327 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BONEA ANDREI
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
BONEA TUDOREL ANDREI
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
513,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,2 K RON
Total Active 2024
307,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 72,0 K RON | 86,9 K RON | 269,4 K RON | 513,9 K RON |
| Venituri totale | 56,5 K RON | 72,1 K RON | 86,9 K RON | 270,3 K RON | 514,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 45,9 K RON | 98,3 K RON | 259,5 K RON | 493,7 K RON |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 24,2 K RON | −12,5 K RON | 8,2 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 471,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,2 K RON (34.5%)
Active circulante201,3 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109 RON
Creanțe184,1 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.714,47 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
2,2%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 56,7 K RON | 7,7% |
| 2021 | 30,1 K RON | 62,7 K RON | 48,1% |
| 2022 | 67,6 K RON | 91,8 K RON | 73,7% |
| 2023 | 136,1 K RON | 168,4 K RON | 80,8% |
| 2024 | 277,2 K RON | 307,5 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 72,0 K RON | 86,9 K RON | 269,4 K RON | 513,9 K RON | ▲ 90,7% |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 24,2 K RON | −12,5 K RON | 8,2 K RON | 11,2 K RON | ▲ 37,8% |
| Total active | 56,7 K RON | 62,7 K RON | 91,8 K RON | 168,4 K RON | 307,5 K RON | ▲ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 52,3 K RON | 32,5 K RON | 24,2 K RON | 32,3 K RON | 43,6 K RON | ▲ 34,8% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 30,1 K RON | 67,6 K RON | 136,1 K RON | 277,2 K RON | ▲ 103,7% |
| Lichiditate curentă | 13,03 | 2,04 | 0,87 | 1,06 | 0,73 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 92,30 | 33,59 | -14,43 | 3,03 | 2,19 | ▼ 27,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 37 | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.