CVF CONSTRUCT SRL
CUI: 16372914
J30/498/2004
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16372914
Cod înmatriculare
J30/498/2004
EUID
ROONRC.J30/498/2004
Data înmatriculării
2004-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, 733, 3920
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Sector:
0
Număr:
733
Cod poștal:
3920
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.358.886 RON | 1.437.530 RON | 1.502.639 RON | −79.484 RON | −65.109 RON | 1.659.552 RON | 149 RON | 1.659.403 RON | −730.271 RON | 2.389.823 RON | 990.460 RON | 610.363 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.657.892 RON | 1.701.369 RON | 1.686.341 RON | −852 RON | 15.028 RON | 1.531.323 RON | 0 RON | 1.531.323 RON | −731.123 RON | 2.262.446 RON | 702.307 RON | 742.194 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.505.917 RON | 1.554.974 RON | 1.525.281 RON | 14.143 RON | 29.693 RON | 1.605.045 RON | 3.529 RON | 1.601.516 RON | −716.979 RON | 2.322.024 RON | 916.150 RON | 649.102 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.976.888 RON | 2.016.669 RON | 1.882.928 RON | 113.620 RON | 133.741 RON | 2.037.823 RON | 1.961 RON | 2.035.862 RON | −603.360 RON | 2.641.183 RON | 1.073.966 RON | 871.760 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.288.595 RON | 2.378.155 RON | 2.091.209 RON | 263.368 RON | 286.946 RON | 2.206.868 RON | 392 RON | 2.206.476 RON | −339.992 RON | 2.546.860 RON | 826.298 RON | 913.095 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.949.892 RON | 1.987.900 RON | 1.939.956 RON | −6.527 RON | 47.944 RON | 1.962.090 RON | 21.252 RON | 1.940.838 RON | −346.518 RON | 2.308.608 RON | 935.297 RON | 965.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOCAN VASILE
administrator
CERTEZE,SATU MARE
CIOCAN FLORICA
administrator
NEGREŞTI-OAŞ, SATU MARE
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−346.518 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.527 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,95 M RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
1,96 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,66 M RON | 1,51 M RON | 1,98 M RON | 2,29 M RON | 1,95 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,70 M RON | 1,55 M RON | 2,02 M RON | 2,38 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 1,69 M RON | 1,53 M RON | 1,88 M RON | 2,09 M RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | −79,5 K RON | −852 RON | 14,1 K RON | 113,6 K RON | 263,4 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−346.518 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (1.1%)
Active circulante1,94 M RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri935,3 K RON
Creanțe965,1 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,08 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,39 M RON | 1,66 M RON | 144,0% |
| 2020 | 2,26 M RON | 1,53 M RON | 147,7% |
| 2021 | 2,32 M RON | 1,61 M RON | 144,7% |
| 2022 | 2,64 M RON | 2,04 M RON | 129,6% |
| 2023 | 2,55 M RON | 2,21 M RON | 115,4% |
| 2024 | 2,31 M RON | 1,96 M RON | 117,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,66 M RON | 1,51 M RON | 1,98 M RON | 2,29 M RON | 1,95 M RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | −79,5 K RON | −852 RON | 14,1 K RON | 113,6 K RON | 263,4 K RON | −6,5 K RON | ▼ 102,5% |
| Total active | 1,66 M RON | 1,53 M RON | 1,61 M RON | 2,04 M RON | 2,21 M RON | 1,96 M RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −730,3 K RON | −731,1 K RON | −717,0 K RON | −603,4 K RON | −340,0 K RON | −346,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 2,39 M RON | 2,26 M RON | 2,32 M RON | 2,64 M RON | 2,55 M RON | 2,31 M RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,77 | 0,87 | 0,84 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -5,85 | -0,05 | 0,94 | 5,75 | 11,51 | -0,33 | ▼ 102,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 55 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.