DEPICH SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40947624
J30/501/2019
SRL
Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40947624
Cod înmatriculare
J30/501/2019
EUID
ROONRC.J30/501/2019
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama, TINERETULUI, 845, 447350
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Vama, Comuna Vama
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
845
Cod poștal:
447350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.250 RON | 14.250 RON | 18.479 RON | −4.657 RON | −4.229 RON | 8.548 RON | 0 RON | 8.548 RON | −4.657 RON | 13.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.037 RON | 145.037 RON | 104.534 RON | 39.145 RON | 40.503 RON | 55.475 RON | 0 RON | 55.475 RON | 34.488 RON | 20.987 RON | 0 RON | 16.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 192.242 RON | 192.242 RON | 120.312 RON | 70.045 RON | 71.930 RON | 141.745 RON | 0 RON | 141.745 RON | 104.533 RON | 37.212 RON | 332 RON | −17.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.598 RON | 193.598 RON | 154.605 RON | 37.096 RON | 38.993 RON | 172.771 RON | 0 RON | 172.771 RON | 107.341 RON | 65.430 RON | 613 RON | 106.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 285.952 RON | 285.952 RON | 263.828 RON | 19.322 RON | 22.124 RON | 135.787 RON | 0 RON | 135.787 RON | 32.541 RON | 103.246 RON | 2.288 RON | 126.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 271.630 RON | 271.630 RON | 265.535 RON | 3.379 RON | 6.095 RON | 213.474 RON | 101.982 RON | 111.492 RON | 3.579 RON | 211.145 RON | 29.224 RON | 74.729 RON | 0 RON | 1.250 RON | 2 |
| 2025 | 247.671 RON | 247.671 RON | 270.989 RON | −25.795 RON | −23.318 RON | 179.335 RON | 80.512 RON | 98.823 RON | −82.865 RON | 263.450 RON | 29.794 RON | 24.639 RON | 0 RON | 1.250 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRAJA IONUŢ DORIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.865 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,8 K RON
Total Active 2025
179,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 145,0 K RON | 192,2 K RON | 193,6 K RON | 286,0 K RON | 271,6 K RON | 247,7 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 145,0 K RON | 192,2 K RON | 193,6 K RON | 286,0 K RON | 271,6 K RON | 247,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 104,5 K RON | 120,3 K RON | 154,6 K RON | 263,8 K RON | 265,5 K RON | 271,0 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 39,1 K RON | 70,0 K RON | 37,1 K RON | 19,3 K RON | 3,4 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,5 K RON (44.9%)
Active circulante98,8 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,8 K RON
Creanțe24,6 K RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,31 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,05 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 8,5 K RON | 154,5% |
| 2020 | 21,0 K RON | 55,5 K RON | 37,8% |
| 2021 | 37,2 K RON | 141,7 K RON | 26,3% |
| 2022 | 65,4 K RON | 172,8 K RON | 37,9% |
| 2023 | 103,2 K RON | 135,8 K RON | 76,0% |
| 2024 | 211,1 K RON | 213,5 K RON | 98,9% |
| 2025 | 263,5 K RON | 179,3 K RON | 146,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 145,0 K RON | 192,2 K RON | 193,6 K RON | 286,0 K RON | 271,6 K RON | 247,7 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 39,1 K RON | 70,0 K RON | 37,1 K RON | 19,3 K RON | 3,4 K RON | −25,8 K RON | ▼ 863,4% |
| Total active | 8,5 K RON | 55,5 K RON | 141,7 K RON | 172,8 K RON | 135,8 K RON | 213,5 K RON | 179,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | 34,5 K RON | 104,5 K RON | 107,3 K RON | 32,5 K RON | 3,6 K RON | −82,9 K RON | ▼ 2.415,3% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 21,0 K RON | 37,2 K RON | 65,4 K RON | 103,2 K RON | 211,1 K RON | 263,5 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 2,64 | 3,81 | 2,64 | 1,32 | 0,53 | 0,38 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | -32,68 | 26,99 | 36,44 | 19,16 | 6,76 | 1,24 | -10,42 | ▼ 940,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 80 | 62 | 36 | 12 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.