CERACOLOR SRL
CUI: 27356388
J30/505/2010
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27356388
Cod înmatriculare
J30/505/2010
EUID
ROONRC.J30/505/2010
Data înmatriculării
2010-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. IULIU MANIU, 18, 440115
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. IULIU MANIU
Număr:
18
Cod poștal:
440115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.616 RON | 182.185 RON | 176.982 RON | 3.381 RON | 5.203 RON | 335.590 RON | 295.413 RON | 40.177 RON | −71.341 RON | 406.931 RON | 34.106 RON | 1.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.626 RON | 40.466 RON | 86.219 RON | −46.064 RON | −45.753 RON | 328.924 RON | 286.866 RON | 42.058 RON | −117.722 RON | 446.646 RON | 36.742 RON | 2.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 25.449 RON | 26.120 RON | 84.886 RON | −59.020 RON | −58.766 RON | 315.829 RON | 278.836 RON | 36.993 RON | −178.614 RON | 494.443 RON | 33.469 RON | 1.124 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 29.209 RON | 31.459 RON | 62.598 RON | −31.661 RON | −31.139 RON | 344.939 RON | 286.050 RON | 58.889 RON | −210.662 RON | 530.851 RON | 32.283 RON | 25.978 RON | 24.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.917 RON | 69.167 RON | 70.223 RON | −1.409 RON | −1.056 RON | 320.739 RON | 281.194 RON | 39.545 RON | −212.071 RON | 528.310 RON | 31.182 RON | 6.412 RON | 4.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.093 RON | 46.163 RON | 46.108 RON | −431 RON | 55 RON | 311.411 RON | 276.339 RON | 35.072 RON | −213.272 RON | 524.683 RON | 29.510 RON | 4.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.745 RON | 20.745 RON | 33.072 RON | −12.327 RON | −12.327 RON | 302.667 RON | 271.483 RON | 31.184 RON | −225.599 RON | 528.266 RON | 25.246 RON | 4.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU RENATA DORA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−225.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
302,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,6 K RON | 35,6 K RON | 25,4 K RON | 29,2 K RON | 48,9 K RON | 41,1 K RON | 20,7 K RON |
| Venituri totale | 182,2 K RON | 40,5 K RON | 26,1 K RON | 31,5 K RON | 69,2 K RON | 46,2 K RON | 20,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,0 K RON | 86,2 K RON | 84,9 K RON | 62,6 K RON | 70,2 K RON | 46,1 K RON | 33,1 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −46,1 K RON | −59,0 K RON | −31,7 K RON | −1,4 K RON | −431 RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−225.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,5 K RON (89.7%)
Active circulante31,2 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 444 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,4%
Marjă netă
-59,4%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,9 K RON | 335,6 K RON | 121,3% |
| 2020 | 446,6 K RON | 328,9 K RON | 135,8% |
| 2021 | 494,4 K RON | 315,8 K RON | 156,6% |
| 2022 | 530,9 K RON | 344,9 K RON | 153,9% |
| 2023 | 528,3 K RON | 320,7 K RON | 164,7% |
| 2024 | 524,7 K RON | 311,4 K RON | 168,5% |
| 2025 | 528,3 K RON | 302,7 K RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,6 K RON | 35,6 K RON | 25,4 K RON | 29,2 K RON | 48,9 K RON | 41,1 K RON | 20,7 K RON | ▼ 49,5% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −46,1 K RON | −59,0 K RON | −31,7 K RON | −1,4 K RON | −431 RON | −12,3 K RON | ▼ 2.760,1% |
| Total active | 335,6 K RON | 328,9 K RON | 315,8 K RON | 344,9 K RON | 320,7 K RON | 311,4 K RON | 302,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −71,3 K RON | −117,7 K RON | −178,6 K RON | −210,7 K RON | −212,1 K RON | −213,3 K RON | −225,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 406,9 K RON | 446,6 K RON | 494,4 K RON | 530,9 K RON | 528,3 K RON | 524,7 K RON | 528,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | -129,30 | -231,91 | -108,39 | -2,88 | -1,05 | -59,42 | ▼ 5.559,0% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 32 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.