UTENSILEA ROMANIA SRL
CUI: 14934331
J30/506/2002
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14934331
Cod înmatriculare
J30/506/2002
EUID
ROONRC.J30/506/2002
Data înmatriculării
2002-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PETOFI, 15, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
Str. PETOFI
Număr:
15
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.631 RON | 91.888 RON | 91.590 RON | −2.239 RON | 298 RON | 616.251 RON | 422.463 RON | 193.788 RON | −532.038 RON | 1.148.289 RON | 103.456 RON | 87.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.661 RON | 88.176 RON | 72.965 RON | 12.612 RON | 15.211 RON | 593.503 RON | 395.937 RON | 197.566 RON | −548.922 RON | 1.142.425 RON | 103.428 RON | 91.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 173.372 RON | 173.372 RON | 127.569 RON | 40.587 RON | 45.803 RON | 593.104 RON | 369.411 RON | 223.693 RON | −508.335 RON | 1.101.439 RON | 83.858 RON | 137.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.569 RON | 157.148 RON | 138.181 RON | 15.159 RON | 18.967 RON | 574.777 RON | 342.885 RON | 231.892 RON | −493.176 RON | 1.067.953 RON | 90.377 RON | 136.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 137.314 RON | 155.144 RON | 144.480 RON | 9.186 RON | 10.664 RON | 585.761 RON | 324.426 RON | 261.335 RON | −483.990 RON | 1.069.751 RON | 112.503 RON | 148.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.258 RON | 640.246 RON | 502.558 RON | 115.658 RON | 137.688 RON | 138.590 RON | 0 RON | 138.590 RON | −370.210 RON | 508.800 RON | 22.600 RON | 114.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MESTER TEODOR
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−370.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 367.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,3 K RON
Rezultat Net 2024
115,7 K RON
Total Active 2024
138,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 86,7 K RON | 173,4 K RON | 145,6 K RON | 137,3 K RON | 68,3 K RON |
| Venituri totale | 91,9 K RON | 88,2 K RON | 173,4 K RON | 157,1 K RON | 155,1 K RON | 640,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,6 K RON | 73,0 K RON | 127,6 K RON | 138,2 K RON | 144,5 K RON | 502,6 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 12,6 K RON | 40,6 K RON | 15,2 K RON | 9,2 K RON | 115,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−370.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,6 K RON
Creanțe114,3 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 611 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
201,7%
Marjă netă
169,4%
ROA
83,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 616,3 K RON | 186,3% |
| 2020 | 1,14 M RON | 593,5 K RON | 192,5% |
| 2021 | 1,10 M RON | 593,1 K RON | 185,7% |
| 2022 | 1,07 M RON | 574,8 K RON | 185,8% |
| 2023 | 1,07 M RON | 585,8 K RON | 182,6% |
| 2024 | 508,8 K RON | 138,6 K RON | 367,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 86,7 K RON | 173,4 K RON | 145,6 K RON | 137,3 K RON | 68,3 K RON | ▼ 50,3% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 12,6 K RON | 40,6 K RON | 15,2 K RON | 9,2 K RON | 115,7 K RON | ▲ 1.159,1% |
| Total active | 616,3 K RON | 593,5 K RON | 593,1 K RON | 574,8 K RON | 585,8 K RON | 138,6 K RON | ▼ 76,3% |
| Capitaluri proprii | −532,0 K RON | −548,9 K RON | −508,3 K RON | −493,2 K RON | −484,0 K RON | −370,2 K RON | ▲ 23,5% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,14 M RON | 1,10 M RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 508,8 K RON | ▼ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | ▲ 11,5% |
| Marjă netă (%) | -2,65 | 14,55 | 23,41 | 10,41 | 6,69 | 169,44 | ▲ 2.432,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 42 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 367.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.