HOLLIDAY TRANS SRL
CUI: 16377873
J30/518/2004
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16377873
Cod înmatriculare
J30/518/2004
EUID
ROONRC.J30/518/2004
Data înmatriculării
2004-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Calea 25 OCTOMBRIE, 105, 3825
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Sector:
0
Stradă:
Calea 25 OCTOMBRIE
Număr:
105
Cod poștal:
3825
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 486.815 RON | 736.816 RON | 680.057 RON | 49.385 RON | 56.759 RON | 281.439 RON | 213.876 RON | 67.563 RON | −612.990 RON | 894.429 RON | 15.603 RON | 28.810 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 414.394 RON | 568.909 RON | 561.852 RON | 2.124 RON | 7.057 RON | 297.611 RON | 213.677 RON | 83.934 RON | −610.865 RON | 908.476 RON | 7.968 RON | 36.497 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 531.255 RON | 786.273 RON | 698.777 RON | 80.508 RON | 87.496 RON | 277.376 RON | 202.030 RON | 75.346 RON | −530.357 RON | 807.733 RON | 16.109 RON | 44.735 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 710.496 RON | 710.588 RON | 695.876 RON | 7.514 RON | 14.712 RON | 273.794 RON | 190.589 RON | 83.205 RON | −522.844 RON | 796.638 RON | 11.121 RON | 52.099 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 734.234 RON | 849.767 RON | 814.545 RON | 26.592 RON | 35.222 RON | 243.145 RON | 186.684 RON | 56.461 RON | −496.253 RON | 739.398 RON | 9.058 RON | 32.779 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 898.914 RON | 1.034.571 RON | 896.380 RON | 107.025 RON | 138.191 RON | 239.864 RON | 174.419 RON | 65.445 RON | −389.227 RON | 629.091 RON | 21.627 RON | 15.434 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.027.913 RON | 1.095.867 RON | 1.085.790 RON | 8.459 RON | 10.077 RON | 202.232 RON | 153.960 RON | 48.272 RON | −380.768 RON | 583.000 RON | 9.448 RON | 24.900 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAMI TAMAS
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
SAMI ERIKA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−380.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
202,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,8 K RON | 414,4 K RON | 531,3 K RON | 710,5 K RON | 734,2 K RON | 898,9 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 736,8 K RON | 568,9 K RON | 786,3 K RON | 710,6 K RON | 849,8 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 680,1 K RON | 561,9 K RON | 698,8 K RON | 695,9 K RON | 814,5 K RON | 896,4 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 2,1 K RON | 80,5 K RON | 7,5 K RON | 26,6 K RON | 107,0 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−380.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,0 K RON (76.1%)
Active circulante48,3 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,80 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,28 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 894,4 K RON | 281,4 K RON | 317,8% |
| 2020 | 908,5 K RON | 297,6 K RON | 305,3% |
| 2021 | 807,7 K RON | 277,4 K RON | 291,2% |
| 2022 | 796,6 K RON | 273,8 K RON | 291,0% |
| 2023 | 739,4 K RON | 243,1 K RON | 304,1% |
| 2024 | 629,1 K RON | 239,9 K RON | 262,3% |
| 2025 | 583,0 K RON | 202,2 K RON | 288,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,8 K RON | 414,4 K RON | 531,3 K RON | 710,5 K RON | 734,2 K RON | 898,9 K RON | 1,03 M RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 2,1 K RON | 80,5 K RON | 7,5 K RON | 26,6 K RON | 107,0 K RON | 8,5 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 281,4 K RON | 297,6 K RON | 277,4 K RON | 273,8 K RON | 243,1 K RON | 239,9 K RON | 202,2 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −613,0 K RON | −610,9 K RON | −530,4 K RON | −522,8 K RON | −496,3 K RON | −389,2 K RON | −380,8 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 894,4 K RON | 908,5 K RON | 807,7 K RON | 796,6 K RON | 739,4 K RON | 629,1 K RON | 583,0 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 10,14 | 0,51 | 15,15 | 1,06 | 3,62 | 11,91 | 0,82 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 55 | 40 | 40 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.