KINGA TEXTIL SM S.R.L.
CUI: 44348180
J30/521/2021
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44348180
Cod înmatriculare
J30/521/2021
EUID
ROONRC.J30/521/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CLOŞCA, 72-74, A, 6, 440196
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
72-74
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
440196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 94.780 RON | 94.780 RON | 118.508 RON | −24.676 RON | −23.728 RON | 66.418 RON | 13.579 RON | 52.839 RON | −24.476 RON | 90.894 RON | 52.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 119.786 RON | 119.786 RON | 192.570 RON | −73.982 RON | −72.784 RON | 88.144 RON | 11.982 RON | 76.162 RON | −98.458 RON | 186.602 RON | 75.783 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 149.662 RON | 149.662 RON | 215.840 RON | −67.675 RON | −66.178 RON | 124.643 RON | 10.384 RON | 114.259 RON | −166.133 RON | 290.776 RON | 84.014 RON | 11.850 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 108.703 RON | 108.703 RON | 187.712 RON | −81.329 RON | −79.009 RON | 98.803 RON | 8.786 RON | 90.017 RON | −247.461 RON | 346.264 RON | 79.019 RON | 2.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KINCSES ISTVAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−247.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
108,7 K RON
Rezultat Net 2024
−81,3 K RON
Total Active 2024
98,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 119,8 K RON | 149,7 K RON | 108,7 K RON |
| Venituri totale | 94,8 K RON | 119,8 K RON | 149,7 K RON | 108,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,5 K RON | 192,6 K RON | 215,8 K RON | 187,7 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −74,0 K RON | −67,7 K RON | −81,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−247.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (8.9%)
Active circulante90,0 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,0 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 265 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,94 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,7%
Marjă netă
-74,8%
ROA
-82,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 90,9 K RON | 66,4 K RON | 136,9% |
| 2022 | 186,6 K RON | 88,1 K RON | 211,7% |
| 2023 | 290,8 K RON | 124,6 K RON | 233,3% |
| 2024 | 346,3 K RON | 98,8 K RON | 350,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 119,8 K RON | 149,7 K RON | 108,7 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −74,0 K RON | −67,7 K RON | −81,3 K RON | ▼ 20,2% |
| Total active | 66,4 K RON | 88,1 K RON | 124,6 K RON | 98,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −98,5 K RON | −166,1 K RON | −247,5 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 90,9 K RON | 186,6 K RON | 290,8 K RON | 346,3 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,41 | 0,39 | 0,26 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -26,04 | -61,76 | -45,22 | -74,82 | ▼ 65,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.