THERMAL MEDIDENT CLINIC S.R.L.
CUI: 42745990
J30/524/2020
SRL
Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42745990
Cod înmatriculare
J30/524/2020
EUID
ROONRC.J30/524/2020
Data înmatriculării
2020-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, ÎNFRĂŢIRII, 25, 445300
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
25
Cod poștal:
445300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.450 RON | 9.450 RON | 37.647 RON | −28.292 RON | −28.197 RON | 28.477 RON | 24.448 RON | 4.029 RON | −28.092 RON | 56.569 RON | 0 RON | 976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.320 RON | 52.320 RON | 66.472 RON | −14.705 RON | −14.152 RON | 20.250 RON | 18.001 RON | 2.249 RON | −42.797 RON | 63.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.592 RON | 71.594 RON | 53.070 RON | 17.554 RON | 18.524 RON | 26.989 RON | 15.126 RON | 11.863 RON | −25.244 RON | 52.233 RON | 0 RON | 2.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 100.916 RON | 100.922 RON | 126.614 RON | −26.701 RON | −25.692 RON | 29.232 RON | 8.169 RON | 21.063 RON | −51.944 RON | 81.176 RON | 0 RON | 3.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 195.251 RON | 195.261 RON | 319.751 RON | −130.349 RON | −124.490 RON | 108.551 RON | 2.458 RON | 106.093 RON | −182.293 RON | 290.844 RON | 0 RON | 98.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 144.845 RON | 144.856 RON | 151.598 RON | −11.094 RON | −6.742 RON | 31.410 RON | 1.583 RON | 29.827 RON | −193.388 RON | 224.798 RON | 0 RON | 11.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLBA VLAD GHEORGHE
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.388 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 715.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,8 K RON
Rezultat Net 2025
−11,1 K RON
Total Active 2025
31,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 52,3 K RON | 71,6 K RON | 100,9 K RON | 195,3 K RON | 144,8 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 52,3 K RON | 71,6 K RON | 100,9 K RON | 195,3 K RON | 144,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 66,5 K RON | 53,1 K RON | 126,6 K RON | 319,8 K RON | 151,6 K RON |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −14,7 K RON | 17,6 K RON | −26,7 K RON | −130,3 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (5%)
Active circulante29,8 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,4 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,75 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 56,6 K RON | 28,5 K RON | 198,7% |
| 2021 | 63,0 K RON | 20,3 K RON | 311,3% |
| 2022 | 52,2 K RON | 27,0 K RON | 193,5% |
| 2023 | 81,2 K RON | 29,2 K RON | 277,7% |
| 2024 | 290,8 K RON | 108,6 K RON | 267,9% |
| 2025 | 224,8 K RON | 31,4 K RON | 715,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 52,3 K RON | 71,6 K RON | 100,9 K RON | 195,3 K RON | 144,8 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −14,7 K RON | 17,6 K RON | −26,7 K RON | −130,3 K RON | −11,1 K RON | ▲ 91,5% |
| Total active | 28,5 K RON | 20,3 K RON | 27,0 K RON | 29,2 K RON | 108,6 K RON | 31,4 K RON | ▼ 71,1% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −42,8 K RON | −25,2 K RON | −51,9 K RON | −182,3 K RON | −193,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 56,6 K RON | 63,0 K RON | 52,2 K RON | 81,2 K RON | 290,8 K RON | 224,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,23 | 0,26 | 0,36 | 0,13 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | -334,82 | -28,11 | 24,52 | -26,46 | -66,76 | -7,66 | ▲ 88,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 715.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.