TRAVERTIN SRL
CUI: 645015
J30/526/1992
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
645015
Cod înmatriculare
J30/526/1992
EUID
ROONRC.J30/526/1992
Data înmatriculării
1992-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. VICTORIEI, 12, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
12
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.790 RON | 59.790 RON | 133.913 RON | −74.721 RON | −74.123 RON | 6.473 RON | 0 RON | 6.473 RON | −109.354 RON | 115.827 RON | 1.545 RON | 3.809 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 65.399 RON | 65.399 RON | 98.287 RON | −33.501 RON | −32.888 RON | 6.714 RON | 0 RON | 6.714 RON | −142.855 RON | 149.569 RON | 1.545 RON | 3.466 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 79.999 RON | 79.999 RON | 95.794 RON | −16.595 RON | −15.795 RON | 8.774 RON | 0 RON | 8.774 RON | −159.450 RON | 168.224 RON | 1.545 RON | 3.174 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 66.995 RON | 66.995 RON | 119.872 RON | −53.547 RON | −52.877 RON | 11.305 RON | 0 RON | 11.305 RON | −212.965 RON | 224.270 RON | 1.545 RON | 2.392 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 136.899 RON | 136.899 RON | 134.731 RON | 799 RON | 2.168 RON | 24.997 RON | 0 RON | 24.997 RON | −212.166 RON | 237.163 RON | 1.545 RON | 11.393 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 259.055 RON | 257.510 RON | 243.942 RON | 10.836 RON | 13.568 RON | 4.138 RON | 0 RON | 4.138 RON | −201.331 RON | 205.469 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 203.630 RON | 203.637 RON | 207.316 RON | −5.542 RON | −3.679 RON | 19.256 RON | 0 RON | 19.256 RON | −206.872 RON | 226.128 RON | 8.047 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBARA GHEORGHE
administrator
MUN.SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−206.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1174.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,6 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
19,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 65,4 K RON | 80,0 K RON | 67,0 K RON | 136,9 K RON | 259,1 K RON | 203,6 K RON |
| Venituri totale | 59,8 K RON | 65,4 K RON | 80,0 K RON | 67,0 K RON | 136,9 K RON | 257,5 K RON | 203,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,9 K RON | 98,3 K RON | 95,8 K RON | 119,9 K RON | 134,7 K RON | 243,9 K RON | 207,3 K RON |
| Rezultat net | −74,7 K RON | −33,5 K RON | −16,6 K RON | −53,5 K RON | 799 RON | 10,8 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−206.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe59 RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,31 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.451,36 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,8 K RON | 6,5 K RON | 1.789,4% |
| 2020 | 149,6 K RON | 6,7 K RON | 2.227,7% |
| 2021 | 168,2 K RON | 8,8 K RON | 1.917,3% |
| 2022 | 224,3 K RON | 11,3 K RON | 1.983,8% |
| 2023 | 237,2 K RON | 25,0 K RON | 948,8% |
| 2024 | 205,5 K RON | 4,1 K RON | 4.965,4% |
| 2025 | 226,1 K RON | 19,3 K RON | 1.174,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 65,4 K RON | 80,0 K RON | 67,0 K RON | 136,9 K RON | 259,1 K RON | 203,6 K RON | ▼ 21,4% |
| Rezultat net | −74,7 K RON | −33,5 K RON | −16,6 K RON | −53,5 K RON | 799 RON | 10,8 K RON | −5,5 K RON | ▼ 151,1% |
| Total active | 6,5 K RON | 6,7 K RON | 8,8 K RON | 11,3 K RON | 25,0 K RON | 4,1 K RON | 19,3 K RON | ▲ 365,3% |
| Capitaluri proprii | −109,4 K RON | −142,9 K RON | −159,5 K RON | −213,0 K RON | −212,2 K RON | −201,3 K RON | −206,9 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 115,8 K RON | 149,6 K RON | 168,2 K RON | 224,3 K RON | 237,2 K RON | 205,5 K RON | 226,1 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | ▲ 323,9% |
| Marjă netă (%) | -124,97 | -51,23 | -20,74 | -79,93 | 0,58 | 4,18 | -2,72 | ▼ 165,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 45 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1174.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.