NICHITA & KOZMA S.R.L.
CUI: 42746112
J30/528/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42746112
Cod înmatriculare
J30/528/2020
EUID
ROONRC.J30/528/2020
Data înmatriculării
2020-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PROIECTANTULUI, S5, 44, 440182
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PROIECTANTULUI
Bloc:
S5
Apartament:
44
Cod poștal:
440182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.448 RON | 16.448 RON | 15.010 RON | 943 RON | 1.438 RON | 2.031 RON | 1.146 RON | 885 RON | 1.143 RON | 888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.236 RON | 53.236 RON | 34.751 RON | 16.887 RON | 18.485 RON | 19.028 RON | 833 RON | 18.195 RON | 18.028 RON | 1.000 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.749 RON | 63.749 RON | 49.724 RON | 12.672 RON | 14.025 RON | 33.452 RON | 16.862 RON | 16.590 RON | 30.701 RON | 2.751 RON | 0 RON | 15.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.270 RON | 63.270 RON | 69.445 RON | −6.806 RON | −6.175 RON | 30.032 RON | 9.962 RON | 20.070 RON | 23.895 RON | 6.137 RON | 0 RON | 15.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.033 RON | 70.033 RON | 111.362 RON | −42.029 RON | −41.329 RON | 5.040 RON | 3.166 RON | 1.874 RON | −18.133 RON | 23.173 RON | 0 RON | 484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 36.745 RON | 36.745 RON | 36.838 RON | −93 RON | −93 RON | 4.074 RON | 0 RON | 4.074 RON | −18.226 RON | 22.300 RON | 0 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICHITA ALEXANDRU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.226 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 547.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,7 K RON
Rezultat Net 2025
−93 RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 53,2 K RON | 62,7 K RON | 63,3 K RON | 70,0 K RON | 36,7 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 53,2 K RON | 63,7 K RON | 63,3 K RON | 70,0 K RON | 36,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 34,8 K RON | 49,7 K RON | 69,4 K RON | 111,4 K RON | 36,8 K RON |
| Rezultat net | 943 RON | 16,9 K RON | 12,7 K RON | −6,8 K RON | −42,0 K RON | −93 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe130 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 282,65 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 888 RON | 2,0 K RON | 43,7% |
| 2021 | 1,0 K RON | 19,0 K RON | 5,3% |
| 2022 | 2,8 K RON | 33,5 K RON | 8,2% |
| 2023 | 6,1 K RON | 30,0 K RON | 20,4% |
| 2024 | 23,2 K RON | 5,0 K RON | 459,8% |
| 2025 | 22,3 K RON | 4,1 K RON | 547,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 53,2 K RON | 62,7 K RON | 63,3 K RON | 70,0 K RON | 36,7 K RON | ▼ 47,5% |
| Rezultat net | 943 RON | 16,9 K RON | 12,7 K RON | −6,8 K RON | −42,0 K RON | −93 RON | ▲ 99,8% |
| Total active | 2,0 K RON | 19,0 K RON | 33,5 K RON | 30,0 K RON | 5,0 K RON | 4,1 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 18,0 K RON | 30,7 K RON | 23,9 K RON | −18,1 K RON | −18,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 888 RON | 1,0 K RON | 2,8 K RON | 6,1 K RON | 23,2 K RON | 22,3 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 18,20 | 6,03 | 3,27 | 0,08 | 0,18 | ▲ 125,8% |
| Marjă netă (%) | 5,73 | 31,72 | 20,19 | -10,76 | -60,01 | -0,25 | ▲ 99,6% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 87 | 57 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 547.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.