SCHONTAL TOURISM SRL
CUI: 27959850
J30/53/2011
SRL
Satu Mare, Sat Urziceni Pădure, Comuna Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27959850
Cod înmatriculare
J30/53/2011
EUID
ROONRC.J30/53/2011
Data înmatriculării
2011-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Urziceni Pădure, Comuna Urziceni, 27/A
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Urziceni Pădure, Comuna Urziceni
Sector:
0
Număr:
27/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 870 RON | −870 RON | −870 RON | 143.875 RON | 143.887 RON | −12 RON | −61.863 RON | 205.738 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 707 RON | −707 RON | −707 RON | 143.656 RON | 143.665 RON | −9 RON | −62.571 RON | 206.227 RON | 0 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 39.343 RON | 144.151 RON | −105.988 RON | −104.808 RON | 46.757 RON | 0 RON | 46.757 RON | −168.559 RON | 215.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 538 RON | −538 RON | −538 RON | 37.608 RON | 0 RON | 37.608 RON | −169.097 RON | 206.705 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 1.542 RON | −1.541 RON | −1.541 RON | 36.277 RON | 0 RON | 36.277 RON | −170.638 RON | 206.915 RON | 0 RON | 214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.206 RON | −4.206 RON | −4.206 RON | 35.333 RON | 0 RON | 35.333 RON | −174.844 RON | 210.177 RON | 0 RON | 873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 606 RON | −605 RON | −605 RON | 31.485 RON | 0 RON | 31.485 RON | −175.450 RON | 206.935 RON | 0 RON | 876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STEIGER VASILE
administrator
CAREI,SATU MARE
STEIGER KRISZTINA
administrator
SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−605 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 657.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−605 RON
Total Active 2025
31,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 39,3 K RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 870 RON | 707 RON | 144,2 K RON | 538 RON | 1,5 K RON | 4,2 K RON | 606 RON |
| Rezultat net | −870 RON | −707 RON | −106,0 K RON | −538 RON | −1,5 K RON | −4,2 K RON | −605 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe876 RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,7 K RON | 143,9 K RON | 143,0% |
| 2020 | 206,2 K RON | 143,7 K RON | 143,6% |
| 2021 | 215,3 K RON | 46,8 K RON | 460,5% |
| 2022 | 206,7 K RON | 37,6 K RON | 549,6% |
| 2023 | 206,9 K RON | 36,3 K RON | 570,4% |
| 2024 | 210,2 K RON | 35,3 K RON | 594,9% |
| 2025 | 206,9 K RON | 31,5 K RON | 657,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −870 RON | −707 RON | −106,0 K RON | −538 RON | −1,5 K RON | −4,2 K RON | −605 RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 143,9 K RON | 143,7 K RON | 46,8 K RON | 37,6 K RON | 36,3 K RON | 35,3 K RON | 31,5 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −61,9 K RON | −62,6 K RON | −168,6 K RON | −169,1 K RON | −170,6 K RON | −174,8 K RON | −175,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 205,7 K RON | 206,2 K RON | 215,3 K RON | 206,7 K RON | 206,9 K RON | 210,2 K RON | 206,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 657.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.