DACIAN NORD SRL
CUI: 37567390
J30/534/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37567390
Cod înmatriculare
J30/534/2017
EUID
ROONRC.J30/534/2017
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ASTRONAUŢILOR, A13, 29
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ASTRONAUŢILOR
Bloc:
A13
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100 RON | 100 RON | 6.572 RON | −6.475 RON | −6.472 RON | 1.575 RON | 625 RON | 950 RON | −6.275 RON | 7.850 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.745 RON | 5.745 RON | 70.069 RON | −64.399 RON | −64.324 RON | 152.389 RON | 121.290 RON | 31.099 RON | −70.674 RON | 223.063 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 29.772 RON | 52.569 RON | 95.914 RON | −43.643 RON | −43.345 RON | 120.814 RON | 102.035 RON | 18.779 RON | −114.317 RON | 51.280 RON | 0 RON | 1.257 RON | 183.851 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 92.995 RON | 183.292 RON | 139.027 RON | 43.335 RON | 44.265 RON | 102.800 RON | 82.779 RON | 20.021 RON | −70.982 RON | 5.978 RON | 0 RON | 1.257 RON | 167.804 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 29.100 RON | 45.147 RON | 69.220 RON | −24.500 RON | −24.073 RON | 71.871 RON | 66.022 RON | 5.849 RON | −95.482 RON | 15.596 RON | 0 RON | 3.557 RON | 151.757 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAŞ RAUL DACIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−95.482 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.500 RON)
Cifra de Afaceri 2023
29,1 K RON
Rezultat Net 2023
−24,5 K RON
Total Active 2023
71,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100 RON | 5,7 K RON | 29,8 K RON | 93,0 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 100 RON | 5,7 K RON | 52,6 K RON | 183,3 K RON | 45,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 70,1 K RON | 95,9 K RON | 139,0 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −64,4 K RON | −43,6 K RON | 43,3 K RON | −24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 75,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−95.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,0 K RON (91.9%)
Active circulante5,8 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,7%
Marjă netă
-84,2%
ROA
-34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 1,6 K RON | 498,4% |
| 2020 | 223,1 K RON | 152,4 K RON | 146,4% |
| 2021 | 51,3 K RON | 120,8 K RON | 42,5% |
| 2022 | 6,0 K RON | 102,8 K RON | 5,8% |
| 2023 | 15,6 K RON | 71,9 K RON | 21,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100 RON | 5,7 K RON | 29,8 K RON | 93,0 K RON | 29,1 K RON | ▼ 68,7% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −64,4 K RON | −43,6 K RON | 43,3 K RON | −24,5 K RON | ▼ 156,5% |
| Total active | 1,6 K RON | 152,4 K RON | 120,8 K RON | 102,8 K RON | 71,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −70,7 K RON | −114,3 K RON | −71,0 K RON | −95,5 K RON | ▼ 34,5% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 223,1 K RON | 51,3 K RON | 6,0 K RON | 15,6 K RON | ▲ 160,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,14 | 0,37 | 3,35 | 0,38 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | -6.475,00 | -1.120,96 | -146,59 | 46,60 | -84,19 | ▼ 280,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.