FIRST PHONE GSM S.R.L.
CUI: 39443852
J30/534/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39443852
Cod înmatriculare
J30/534/2018
EUID
ROONRC.J30/534/2018
Data înmatriculării
2018-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GELLÉRT SÁNDOR, 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.504 RON | 158.717 RON | 143.817 RON | 13.430 RON | 14.900 RON | 485.904 RON | 112.358 RON | 373.546 RON | 13.580 RON | 272.324 RON | 3.757 RON | 147.203 RON | 200.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 124.150 RON | 348.833 RON | 341.431 RON | 5.187 RON | 7.402 RON | 249.221 RON | 48.444 RON | 200.777 RON | 18.767 RON | 87.597 RON | 24.404 RON | 147.701 RON | 142.857 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 205.630 RON | 301.254 RON | 469.455 RON | −170.258 RON | −168.201 RON | 103.733 RON | 31.965 RON | 71.768 RON | −151.491 RON | 197.310 RON | 9 RON | 8.361 RON | 85.714 RON | 27.800 RON | 10 |
| 2022 | 516.238 RON | 584.642 RON | 493.927 RON | 85.538 RON | 90.715 RON | 236.628 RON | 47.353 RON | 189.275 RON | −65.953 RON | 274.157 RON | 64.505 RON | 2.652 RON | 28.571 RON | 147 RON | 11 |
| 2023 | 297.312 RON | 325.890 RON | 594.139 RON | −270.993 RON | −268.249 RON | 116.138 RON | 41.978 RON | 74.160 RON | −336.946 RON | 453.084 RON | 5.536 RON | 9.485 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 222.890 RON | 222.896 RON | 438.698 RON | −218.031 RON | −215.802 RON | 44.408 RON | 38.031 RON | 6.377 RON | −554.977 RON | 599.385 RON | 5.016 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 92.641 RON | 282.644 RON | 411.712 RON | −131.904 RON | −129.068 RON | 37.127 RON | 27.582 RON | 9.545 RON | −686.880 RON | 724.007 RON | 5.016 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
KURTI BALAZS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−686.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1950.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,6 K RON
Rezultat Net 2025
−131,9 K RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,5 K RON | 124,2 K RON | 205,6 K RON | 516,2 K RON | 297,3 K RON | 222,9 K RON | 92,6 K RON |
| Venituri totale | 158,7 K RON | 348,8 K RON | 301,3 K RON | 584,6 K RON | 325,9 K RON | 222,9 K RON | 282,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,8 K RON | 341,4 K RON | 469,5 K RON | 493,9 K RON | 594,1 K RON | 438,7 K RON | 411,7 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 5,2 K RON | −170,3 K RON | 85,5 K RON | −271,0 K RON | −218,0 K RON | −131,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−686.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (74.3%)
Active circulante9,5 K RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe6 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,47 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15.440,17 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,3%
Marjă netă
-142,4%
ROA
-355,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,3 K RON | 485,9 K RON | 56,0% |
| 2020 | 87,6 K RON | 249,2 K RON | 35,2% |
| 2021 | 197,3 K RON | 103,7 K RON | 190,2% |
| 2022 | 274,2 K RON | 236,6 K RON | 115,9% |
| 2023 | 453,1 K RON | 116,1 K RON | 390,1% |
| 2024 | 599,4 K RON | 44,4 K RON | 1.349,7% |
| 2025 | 724,0 K RON | 37,1 K RON | 1.950,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,5 K RON | 124,2 K RON | 205,6 K RON | 516,2 K RON | 297,3 K RON | 222,9 K RON | 92,6 K RON | ▼ 58,4% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 5,2 K RON | −170,3 K RON | 85,5 K RON | −271,0 K RON | −218,0 K RON | −131,9 K RON | ▲ 39,5% |
| Total active | 485,9 K RON | 249,2 K RON | 103,7 K RON | 236,6 K RON | 116,1 K RON | 44,4 K RON | 37,1 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 18,8 K RON | −151,5 K RON | −66,0 K RON | −336,9 K RON | −555,0 K RON | −686,9 K RON | ▼ 23,8% |
| Datorii totale | 272,3 K RON | 87,6 K RON | 197,3 K RON | 274,2 K RON | 453,1 K RON | 599,4 K RON | 724,0 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 2,29 | 0,36 | 0,69 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 9,17 | 4,18 | -82,80 | 16,57 | -91,15 | -97,82 | -142,38 | ▼ 45,6% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 19 | 60 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1950.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.