POIANA CUCULUI SRL
CUI: 25787732
J30/536/2009
SRL
Satu Mare, Sat Moişeni, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25787732
Cod înmatriculare
J30/536/2009
EUID
ROONRC.J30/536/2009
Data înmatriculării
2009-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Moişeni, Comuna Certeze, Str. PRINCIPALĂ, 152, 0447102
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Moişeni, Comuna Certeze
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
152
Cod poștal:
0447102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79.850 RON | 79.950 RON | 63.592 RON | 15.559 RON | 16.358 RON | 48.190 RON | 4.818 RON | 43.372 RON | 14.858 RON | 33.332 RON | 0 RON | 22.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 227.222 RON | 227.531 RON | 162.616 RON | 62.640 RON | 64.915 RON | 128.249 RON | 3.757 RON | 124.492 RON | 77.498 RON | 50.751 RON | 0 RON | 112.627 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 8.413 RON | 8.489 RON | 114.516 RON | −106.112 RON | −106.027 RON | 30.507 RON | 2.777 RON | 27.730 RON | −28.614 RON | 59.121 RON | 1.208 RON | 25.481 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.943 RON | −1.943 RON | −1.943 RON | 28.564 RON | 2.042 RON | 26.522 RON | −30.557 RON | 59.121 RON | 0 RON | 25.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 67 RON | 980 RON | −913 RON | −913 RON | 25.642 RON | 817 RON | 24.825 RON | −31.715 RON | 57.357 RON | 0 RON | 24.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOIŞ GEORGEL FLORIN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−913 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−913 RON
Total Active 2024
25,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 227,2 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 80,0 K RON | 227,5 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 67 RON |
| Cheltuieli totale | 63,6 K RON | 162,6 K RON | 114,5 K RON | 1,9 K RON | 980 RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 62,6 K RON | −106,1 K RON | −1,9 K RON | −913 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −53,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate817 RON (3.2%)
Active circulante24,8 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,3 K RON | 48,2 K RON | 69,2% |
| 2021 | 50,8 K RON | 128,2 K RON | 39,6% |
| 2022 | 59,1 K RON | 30,5 K RON | 193,8% |
| 2023 | 59,1 K RON | 28,6 K RON | 207,0% |
| 2024 | 57,4 K RON | 25,6 K RON | 223,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 227,2 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 62,6 K RON | −106,1 K RON | −1,9 K RON | −913 RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 48,2 K RON | 128,2 K RON | 30,5 K RON | 28,6 K RON | 25,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 77,5 K RON | −28,6 K RON | −30,6 K RON | −31,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 50,8 K RON | 59,1 K RON | 59,1 K RON | 57,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 2,45 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 19,49 | 27,57 | -1.261,29 | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.