SAMTHERM GA S.R.L.
CUI: 42759376
J30/536/2020
SRL
Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42759376
Cod înmatriculare
J30/536/2020
EUID
ROONRC.J30/536/2020
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Trandafirilor, 58, 447355
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
58
Cod poștal:
447355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 168.510 RON | 169.150 RON | 142.673 RON | 21.402 RON | 26.477 RON | 89.557 RON | 0 RON | 89.557 RON | 21.402 RON | 68.155 RON | 38.324 RON | 13.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.944 RON | 299.944 RON | 350.369 RON | −59.423 RON | −50.425 RON | 145.702 RON | 0 RON | 145.702 RON | −59.223 RON | 204.925 RON | 140.835 RON | 4.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 143.152 RON | 143.152 RON | 143.994 RON | −5.136 RON | −842 RON | 35.291 RON | 0 RON | 35.291 RON | −42.958 RON | 78.249 RON | 21.586 RON | 12.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.263 RON | 47.263 RON | 45.987 RON | 420 RON | 1.276 RON | 44.955 RON | 0 RON | 44.955 RON | −37.538 RON | 82.493 RON | 13.767 RON | 6.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 112.286 RON | 112.286 RON | 111.216 RON | 419 RON | 1.070 RON | 31.098 RON | 0 RON | 31.098 RON | −42.120 RON | 73.218 RON | 16.427 RON | 6.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 19.955 RON | 19.955 RON | 18.189 RON | 1.484 RON | 1.766 RON | 25.204 RON | 0 RON | 25.204 RON | −40.636 RON | 68.278 RON | 0 RON | 14.423 RON | 0 RON | 2.438 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIULAI ANTON
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 270.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
25,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,5 K RON | 299,9 K RON | 143,2 K RON | 47,3 K RON | 112,3 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 169,2 K RON | 299,9 K RON | 143,2 K RON | 47,3 K RON | 112,3 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,7 K RON | 350,4 K RON | 144,0 K RON | 46,0 K RON | 111,2 K RON | 18,2 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | −59,4 K RON | −5,1 K RON | 420 RON | 419 RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,4 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,4%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 68,2 K RON | 89,6 K RON | 76,1% |
| 2021 | 204,9 K RON | 145,7 K RON | 140,7% |
| 2022 | 78,2 K RON | 35,3 K RON | 221,7% |
| 2023 | 82,5 K RON | 45,0 K RON | 183,5% |
| 2024 | 73,2 K RON | 31,1 K RON | 235,4% |
| 2025 | 68,3 K RON | 25,2 K RON | 270,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,5 K RON | 299,9 K RON | 143,2 K RON | 47,3 K RON | 112,3 K RON | 20,0 K RON | ▼ 82,2% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | −59,4 K RON | −5,1 K RON | 420 RON | 419 RON | 1,5 K RON | ▲ 254,2% |
| Total active | 89,6 K RON | 145,7 K RON | 35,3 K RON | 45,0 K RON | 31,1 K RON | 25,2 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | −59,2 K RON | −43,0 K RON | −37,5 K RON | −42,1 K RON | −40,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 68,2 K RON | 204,9 K RON | 78,2 K RON | 82,5 K RON | 73,2 K RON | 68,3 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,71 | 0,45 | 0,55 | 0,42 | 0,37 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 12,70 | -19,81 | -3,59 | 0,89 | 0,37 | 7,44 | ▲ 1.910,8% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 19 | 45 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.