CZELL TURIST TASNAD SRL
CUI: 27414896
J30/538/2010
SRL
Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27414896
Cod înmatriculare
J30/538/2010
EUID
ROONRC.J30/538/2010
Data înmatriculării
2010-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, Cart. ZORILOR, 4, P
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad
Sector:
0
Stradă:
Cart. ZORILOR
Bloc:
4
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.414 RON | 53.414 RON | 51.489 RON | 187 RON | 1.925 RON | 57.260 RON | 44.440 RON | 12.820 RON | 24.534 RON | 32.726 RON | 1.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.734 RON | 20.734 RON | 41.311 RON | −21.244 RON | −20.577 RON | 42.658 RON | 40.350 RON | 2.308 RON | 3.289 RON | 39.369 RON | 1.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.081 RON | 27.081 RON | 56.570 RON | −30.368 RON | −29.489 RON | 30.829 RON | 27.197 RON | 3.632 RON | −27.078 RON | 57.907 RON | 1.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.090 RON | 33.090 RON | 45.387 RON | −13.290 RON | −12.297 RON | 35.732 RON | 14.045 RON | 21.687 RON | −40.368 RON | 76.100 RON | 1.380 RON | 16.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOZNER CAROL
administrator
ADY ENDRE,SATU MARE
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−40.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
33,1 K RON
Rezultat Net 2022
−13,3 K RON
Total Active 2022
35,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,4 K RON | 20,7 K RON | 27,1 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 53,4 K RON | 20,7 K RON | 27,1 K RON | 33,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 41,3 K RON | 56,6 K RON | 45,4 K RON |
| Rezultat net | 187 RON | −21,2 K RON | −30,4 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−40.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (39.3%)
Active circulante21,7 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,98 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,7 K RON | 57,3 K RON | 57,2% |
| 2020 | 39,4 K RON | 42,7 K RON | 92,3% |
| 2021 | 57,9 K RON | 30,8 K RON | 187,8% |
| 2022 | 76,1 K RON | 35,7 K RON | 213,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,4 K RON | 20,7 K RON | 27,1 K RON | 33,1 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | 187 RON | −21,2 K RON | −30,4 K RON | −13,3 K RON | ▲ 56,2% |
| Total active | 57,3 K RON | 42,7 K RON | 30,8 K RON | 35,7 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 3,3 K RON | −27,1 K RON | −40,4 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 39,4 K RON | 57,9 K RON | 76,1 K RON | ▲ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,06 | 0,06 | 0,29 | ▲ 354,5% |
| Marjă netă (%) | 0,35 | -102,46 | -112,14 | -40,16 | ▲ 64,2% |
| Scor bonitate | 50 | 18 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.